Penta Real Estate Fund SICAV je fond kvalifikovaných investorů, který investuje zejména do majetkových podílů na obchodní společnosti Penta Real Estate Holding Limited, jež dále prostřednictvím jednotlivých SPV realizuje různé realitní projekty skupiny Penta (např. Masaryčka v Praze, Nová Waltrovka v Praze, Victoria Palace v Praze nebo Southbank v Bratislavě aj.) Zhruba 40 % fondu tvoří nájemní nemovitosti , zhruba 60 % fondu tvoří různé developerské projekty (zejména rezidenční nemovitosti a kancelářské budovy). Cílený výnos fondu je 13–15 % p.a. Počáteční upisovací období trvá do 16. 3. 2025, posléze bude mít fond měsíční frekvenci oceňování a úpisů.
Skupina Penta založila pod značkou Penta Funds dva investiční fondy. Vedle fondu Penta Real Estate ještě druhý fond Penta Equity Fund, který zastřešuje celé podnikání Penty, drží podíl na mateřském holdingu Penta Investments Limited.
Vybrané ukazatele k datu 30.4.2025
Cena akcie/podílového listu
1,0263 Kč
Objem aktiv fondu
12,027 mld. Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
nedostatek dat
% změna od posledního ocenění
+0,13 %
Prům. roční výkonnost od založení
nedostatek dat
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Penta Real Estate Fund
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
Nemovitostní fond
Datum založení
24.10.2024
ISIN
CZ0008053683 třída C (EUR); CZ0008053691 třída D (CZK); CZ0008053709 třída I (EUR)
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
-
Statut fondu
Brožura
Termsheet
Manažerský komentář
Factsheet březen
Factsheet duben
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
5%
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
20%
Poplatek za správu
-
Výkonnostní poplatek
-
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.4.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,13 % |
| Od založení | +0,13 % |
