Cílem zakladatelů fondu a CODYA jako jeho obhospodařovatele a administrátora je trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb. Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních dluhopisů společností, resp. poskytování úročených půjček společnostem či podnikatelským skupinám podnikajícím zejména z oblasti pojišťovnictví, platebních karet a dalších finančních služeb primárně v České republice. Jde o oblasti, ve kterých zakladatel fondu disponuje širokými a hlubokými znalostmi a do kterých dlouhodobě investuje.
Vybrané ukazatele k datu 31.8.2024
Cena akcie/podílového listu
1,4239 Kč
Objem aktiv fondu
888 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
3,65 %
% změna od posledního ocenění
+1,14 %
Prům. roční výkonnost od založení
6,73 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
DIRECT VIGO SICAV, a.s. - třída R, reinvestiční
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
dluhové financování
Datum založení
9.8.2018
ISIN
CZ0008043429
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
viz výstupní poplatek
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 5 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
5 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi, 3 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi, 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání investorovi
Poplatek za správu
nejvýše 2,0 % z průměrné hodnoty fondového kapitálu za účetní období
Výkonnostní poplatek
-
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.8.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +1,14 % |
| 3 měsíce | +1,71 % |
| 6 měsíců | +2,99 % |
| 1 rok | +6,88 % |
| 3 roky | +22,74 % |
| Od počátku roku (2024) | +3,65 % |
| Od založení | +42,39 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +7,07 % |
| Od založení | +6,73 % |
