Investičním cílem podfondu je stabilní výnos nad úrovní inflace ve výši 3-4 % p.a. s nízkou volatilitou při investování do státních a korporátních dluhových instrumentů vydaných emitenty zejména z České republiky.
Vybrané ukazatele k datu 30.9.2025
Cena akcie/podílového listu
1,3825 Kč
Objem aktiv fondu
2,849 mld. Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
3,17 %
% změna od posledního ocenění
+0,25 %
Prům. roční výkonnost od založení
4,46 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
EnCor Funds SICAV, a.s. EnCor Fixed Income Strategy Podfond
Investiční společnost
EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
státní a korporátní dluhopisy, zejména v ČR
Datum založení
1.4.2018
ISIN
CZ0008043106
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
do 30 dnů
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
0-3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
není
Poplatek za správu
0,45 % p.a.
Výkonnostní poplatek
není
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.9.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,25 % |
| 3 měsíce | +1,10 % |
| 6 měsíců | +2,33 % |
| 1 rok | +4,25 % |
| 3 roky | +22,67 % |
| 5 let | +29,93 % |
| Od počátku roku (2025) | +3,17 % |
| Od založení | +38,25 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +7,05 % |
| 5 let | +5,38 % |
| Od založení | +4,46 % |
