Investičním cílem podfondu je stabilní výnos nad úrovní inflace ve výši 3-4 % p.a. s nízkou volatilitou při investování do státních a korporátních dluhových instrumentů vydaných emitenty zejména z České republiky.
Vybrané ukazatele k datu 31.7.2022
Cena akcie/podílového listu
1,1104 Kč
Objem aktiv fondu
709 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2022)
-0,14 %
% změna od posledního ocenění
+0,37 %
Prům. roční výkonnost od založení
2,49 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
EnCor Funds SICAV, a.s. EnCor Fixed Income Strategy Podfond
Investiční společnost
EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
státní a korporátní dluhopisy, zejména v ČR
Datum založení
1.4.2018
ISIN
CZ0008043106
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
do 30 dnů
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
0-3 %
Vstupní poplatek u nás
Výstupní poplatek
není
Poplatek za správu
0,45 % p.a.
Výkonnostní poplatek
není
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.7.2022
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,37 % |
| 3 měsíce | -0,13 % |
| 6 měsíců | -0,30 % |
| 1 rok | +0,98 % |
| 3 roky | +7,31 % |
| Od počátku roku (2022) | -0,14 % |
| Od založení | +11,04 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +2,38 % |
| Od založení | +2,49 % |
