Investičním cílem podfondu je stabilní výnos nad úrovní inflace ve výši 3-4 % p.a. s nízkou volatilitou při investování do státních a korporátních dluhových instrumentů vydaných emitenty zejména z České republiky.
Vybrané ukazatele k datu 31.3.2026
Cena akcie/podílového listu
1,4004 Kč
Objem aktiv fondu
2705,2 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2026)
-0,02 %
% změna od posledního ocenění
-1,16 %
Prům. roční výkonnost od založení
4,34 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
EnCor Funds SICAV, a.s. EnCor Fixed Income Strategy Podfond
Investiční společnost
EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
státní a korporátní dluhopisy, zejména v ČR
Datum založení
1.4.2018
ISIN
CZ0008043106
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
do 30 dnů
Statut podfondu
KID
Report leden25
Výroční zpráva podfondu 2024
Report říjen 2025
Report leden 2026
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
0-3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
není
Poplatek za správu
0,45 % p.a.
Výkonnostní poplatek
není
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.3.2026
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | -1,16 % |
| 3 měsíce | -0,02 % |
| 6 měsíců | +1,29 % |
| 1 rok | +3,66 % |
| 3 roky | +18,96 % |
| 5 let | +28,48 % |
| Od počátku roku (2026) | -0,02 % |
| Od založení | +40,04 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +5,96 % |
| 5 let | +5,14 % |
| Od založení | +4,34 % |
