Investičním cílem podfondu je stabilní výnos nad úrovní inflace ve výši 3-4 % p.a. s nízkou volatilitou při investování do státních a korporátních dluhových instrumentů vydaných emitenty zejména z České republiky.
Vybrané ukazatele k datu 31.8.2025
Cena akcie/podílového listu
1,3791 Kč
Objem aktiv fondu
2,815 mld. Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
2,92 %
% změna od posledního ocenění
+0,31 %
Prům. roční výkonnost od založení
4,47 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
EnCor Funds SICAV, a.s. EnCor Fixed Income Strategy Podfond
Investiční společnost
EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
státní a korporátní dluhopisy, zejména v ČR
Datum založení
1.4.2018
ISIN
CZ0008043106
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
do 30 dnů
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
0-3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
není
Poplatek za správu
0,45 % p.a.
Výkonnostní poplatek
není
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.8.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,31 % |
| 3 měsíce | +1,16 % |
| 6 měsíců | +2,02 % |
| 1 rok | +4,92 % |
| 3 roky | +22,82 % |
| 5 let | +30,23 % |
| Od počátku roku (2025) | +2,92 % |
| Od založení | +37,91 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +7,09 % |
| 5 let | +5,42 % |
| Od založení | +4,47 % |
