EnCor Funds SICAV, a.s. EnCor Fixed Income Strategy Podfond

Nástroje finančního trhu

státní a korporátní dluhopisy, zejména v ČR

Investičním cílem podfondu je stabilní výnos nad úrovní inflace ve výši 3-4 % p.a. s nízkou volatilitou při investování do státních a korporátních dluhových instrumentů vydaných emitenty zejména z České republiky.


Vybrané ukazatele k datu 31.1.2025

Cena akcie/podílového listu
1,3447 Kč

Objem aktiv fondu
2606 mil. Kč

Výkonnost od začátku roku (2025)
0,35 %

% změna od posledního ocenění
+0,35 %

Prům. roční výkonnost od založení
4,48 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

EnCor Funds SICAV, a.s. EnCor Fixed Income Strategy Podfond

Investiční společnost

EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

státní a korporátní dluhopisy, zejména v ČR

Datum založení

1.4.2018

ISIN

CZ0008043106

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

do 30 dnů

Statut podfondu
KID
Report leden25

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

0-3 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

není

Poplatek za správu

0,45 % p.a.

Výkonnostní poplatek

není

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.1.2025

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,35 %
3 měsíce +1,18 %
6 měsíců +2,52 %
1 rok +6,20 %
3 roky +20,74 %
5 let +27,81 %
Od počátku roku (2025) +0,35 %
Od založení +34,47 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +6,48 %
5 let +5,03 %
Od založení +4,48 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2025 FondyKvalifikovaně.cz