Jádro podfondu AMADEUS I. tvoří fondy kvalifikovaných investorů, což jsou kapitálově náročné produkty. Cílem investiční strategie je vybrat ty nejzajímavější produkty na trhu a vytvořit dostupné, diverzifikované řešení alternativních investic, které bude investorům přinášet stabilní výnos, cílený na 4-6 % ročně.
Vybrané ukazatele k datu 30.6.2024
Cena akcie/podílového listu
1,2882 Kč
Objem aktiv fondu
494 907 070 Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
2,99 %
% změna od posledního ocenění
+1,89 %
Prům. roční výkonnost od založení
4,94 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
AMADEUS SICAV, podfond AMADEUS I., investiční třída akcií B
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
Diverzifikované portfolio alternativ
Datum založení
31.3.2019
ISIN
CZ0008043866
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
10 % investice kdykoliv k datu ocenění, na nadlimitní část investice první 3 roky klesající výstupní poplatek
Základní informace
Statut fondu
Statut podfondu
Kvartální report
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3 %
Vstupní poplatek u nás
0 %
Výstupní poplatek
v prvních třech letech klesající výstupní poplatek: 5 % (první rok), 3 % (druhý rok), 1 % (třetí rok).
Poplatek za správu
0,6 % p.a.
Výkonnostní poplatek
10 % při zachování principu High-Water Mark
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.6.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +1,89 % |
| 6 měsíců | +2,99 % |
| 1 rok | +5,95 % |
| 3 roky | +17,02 % |
| 5 let | +28,19 % |
| Od počátku roku (2024) | +2,99 % |
| Od založení | +28,82 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +5,38 % |
| 5 let | +5,09 % |
| Od založení | +4,94 % |
Podobné fondy z kategorie Nástroje finančního trhu
Conseq Private Invest vyvážené portf. A, OPF (CZK)
FINDIGO FKI SICAV a.s., FINDIGO podfond 1, Prioritní investiční akcie (PIA)
Robot Asset Management, podfond QUANT
Sirius Investments Reserva, podfond, investiční třída akcií A
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
Fond AMADEUS zaznamenal nadprůměrné druhé čtvrtletí, objem majetku atakuje půl miliardy
23.8.2024
Fond AMADEUS hlásí kladný výnos třetího kvartálu 2023, růstová story tak pokračuje
3.12.2023
Fond AMADEUS I. drží svoji výkonnost i v tomto čtvrtletí – a tedy dosáhl již desátého kvartálu v řadě po sobě plusových čísel
30.11.2022
DEVÁTÝ KLADNÝ KVARTÁL V ŘADĚ PRO AMADEA
25.8.2022
Fond AMADEUS I. oslavil třetí výročí svého vzniku rostoucí výkonností
10.6.2022
Archiv aktualit