Jádro podfondu AMADEUS I. tvoří fondy kvalifikovaných investorů, což jsou kapitálově náročné produkty. Cílem investiční strategie je vybrat ty nejzajímavější produkty na trhu a vytvořit dostupné, diverzifikované řešení alternativních investic, které bude investorům přinášet stabilní výnos, cílený na 4-6 % ročně.
Vybrané ukazatele k datu 30.6.2025
Cena akcie/podílového listu
1,3493 Kč
Objem aktiv fondu
568 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
2,91 %
% změna od posledního ocenění
+1,52 %
Prům. roční výkonnost od založení
4,91 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
AMADEUS SICAV, podfond AMADEUS I., investiční třída akcií B
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
Diverzifikované portfolio alternativ
Datum založení
31.3.2019
ISIN
CZ0008043866
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
10 % investice kdykoliv k datu ocenění, na nadlimitní část investice první 3 roky klesající výstupní poplatek
Základní informace
Statut fondu
Statut podfondu
Kvartální report
Kvartální report 1Q 2025
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3 %
Vstupní poplatek u nás
0 %
Výstupní poplatek
v prvních třech letech klesající výstupní poplatek: 5 % (první rok), 3 % (druhý rok), 1 % (třetí rok).
Poplatek za správu
0,6 % p.a.
Výkonnostní poplatek
10 % při zachování principu High-Water Mark
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.6.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +1,52 % |
| 6 měsíců | +2,91 % |
| 1 rok | +4,74 % |
| 3 roky | +15,83 % |
| 5 let | +29,50 % |
| Od počátku roku (2025) | +2,91 % |
| Od založení | +34,93 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +5,02 % |
| 5 let | +5,31 % |
| Od založení | +4,91 % |
Podobné fondy z kategorie Nástroje finančního trhu
Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS, prioritní investiční akcie
EMUN Equity I otevřený podílový fond (USD)
EMUN FIXED INCOME otevřený podílový fond, Třída A (CZK)
KOOR ESG podfond, Investiční akcie D
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
AMADEUS I. Pokračoval ve druhém čtvrtletí ve stabilním růstu, výsledky předčily i první kvartál
7.9.2025
AMADEUS I. vstoupil do roku 2025 jistým krokem: silné první čtvrtletí a pokračující důvěra v diverzifikaci
29.6.2025
Fond AMADEUS dosáhl v roce 2024 kladného zhodnocení v každém kvartálu, na tříletém horizontu drží téměř 5 % p.a.
4.4.2025
Fond AMADEUS rostl i ve třetím čtvrtletí, roční výkonnost drží kolem 6 %, tříletou pak nad pěti procenty
29.11.2024
Fond AMADEUS zaznamenal nadprůměrné druhé čtvrtletí, objem majetku atakuje půl miliardy
23.8.2024
Archiv aktualit