Jádro podfondu AMADEUS I. tvoří fondy kvalifikovaných investorů, což jsou kapitálově náročné produkty. Cílem investiční strategie je vybrat ty nejzajímavější produkty na trhu a vytvořit dostupné, diverzifikované řešení alternativních investic, které bude investorům přinášet stabilní výnos, cílený na 4-6 % ročně.
Vybrané ukazatele k datu 31.12.2024
Cena akcie/podílového listu
1,3111 Kč
Objem aktiv fondu
544 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
4,82 %
% změna od posledního ocenění
+1,01 %
Prům. roční výkonnost od založení
4,82 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
AMADEUS SICAV, podfond AMADEUS I., investiční třída akcií B
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
Diverzifikované portfolio alternativ
Datum založení
31.3.2019
ISIN
CZ0008043866
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
10 % investice kdykoliv k datu ocenění, na nadlimitní část investice první 3 roky klesající výstupní poplatek
Základní informace
Statut fondu
Statut podfondu
Kvartální report
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3 %
Vstupní poplatek u nás
0 %
Výstupní poplatek
v prvních třech letech klesající výstupní poplatek: 5 % (první rok), 3 % (druhý rok), 1 % (třetí rok).
Poplatek za správu
0,6 % p.a.
Výkonnostní poplatek
10 % při zachování principu High-Water Mark
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.12.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +1,01 % |
| 6 měsíců | +1,78 % |
| 1 rok | +4,82 % |
| 3 roky | +15,38 % |
| 5 let | +27,87 % |
| Od počátku roku (2024) | +4,82 % |
| Od založení | +31,11 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +4,89 % |
| 5 let | +5,04 % |
| Od založení | +4,82 % |
Podobné fondy z kategorie Nástroje finančního trhu
FINDIGO FKI SICAV a.s., FINDIGO podfond 1, Výkonnostní investiční akcie (VIA)
J&T HIGH YIELD CZK OPF
Orbit Capital, Conseq Venture Debt I2 (CZK)
r2p invest SICAV, a.s.; prioritní investiční akcie
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
Fond AMADEUS dosáhl v roce 2024 kladného zhodnocení v každém kvartálu, na tříletém horizontu drží téměř 5 % p.a.
4.4.2025
Fond AMADEUS rostl i ve třetím čtvrtletí, roční výkonnost drží kolem 6 %, tříletou pak nad pěti procenty
29.11.2024
Fond AMADEUS zaznamenal nadprůměrné druhé čtvrtletí, objem majetku atakuje půl miliardy
23.8.2024
Fond AMADEUS hlásí kladný výnos třetího kvartálu 2023, růstová story tak pokračuje
3.12.2023
Fond AMADEUS I. drží svoji výkonnost i v tomto čtvrtletí – a tedy dosáhl již desátého kvartálu v řadě po sobě plusových čísel
30.11.2022
Archiv aktualit