EMUN FIXED INCOME je aktivně řízený multi-strategy dluhový fond zaměřený na příležitosti na kreditním a úrokovém trhu.
Fond je geograficky diverzifikován s převahou CEE expozice. Měnové riziko je zpravidla zajišťováno do CZK.
Fond aktivně řídí úrokové riziko respektive duraci portfolia s cílem dosáhnout pozitivního zhodnocení vlivem proměn úrokových podmínek a výnosové křivky. Kompozitní kreditní rating portfolia je řízen oportunisticky a dlouhodobě se pohybuje na hranici investičního ratingu.
Vybrané ukazatele k datu 31.8.2024
Cena akcie/podílového listu
1,2037 Kč
Objem aktiv fondu
464 524 105 Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
4,10 %
% změna od posledního ocenění
+0,46 %
Prům. roční výkonnost od založení
10,13 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
EMUN FIXED INCOME otevřený podílový fond, Třída A (CZK)
Investiční společnost
EMUN investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
růstová třída (zhodnocení je použito k dalším investicím)
Datum založení
1.9.2022
ISIN
CZ0008477346
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
zpravidla kalendářní měsíc
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
do 25 mil. Kč = 0,5 %, nad 25 mil. Kč = 0 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
0 %
Poplatek za správu
1, 06 %
Výkonnostní poplatek
nestanovena
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.8.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,46 % |
| 3 měsíce | +2,71 % |
| 6 měsíců | +3,10 % |
| Od počátku roku (2024) | +4,10 % |
| Od založení | +20,37 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +10,13 % |
