EMUN FIXED INCOME je aktivně řízený multi-strategy dluhový fond zaměřený na příležitosti na kreditním a úrokovém trhu.
Fond je geograficky diverzifikován s převahou CEE expozice. Měnové riziko je zpravidla zajišťováno do CZK.
Fond aktivně řídí úrokové riziko respektive duraci portfolia s cílem dosáhnout pozitivního zhodnocení vlivem proměn úrokových podmínek a výnosové křivky. Kompozitní kreditní rating portfolia je řízen oportunisticky a dlouhodobě se pohybuje na hranici investičního ratingu.
Vybrané ukazatele k datu 28.2.2026
Cena akcie/podílového listu
1,2701 Kč
Objem aktiv fondu
581 960 449 Kč
Výkonnost od začátku roku (2026)
1,62 %
% změna od posledního ocenění
-19,22 %
Prům. roční výkonnost od založení
7,25 %
Minimální výše investice
Jiná
Základní informace
Název
EMUN FIXED INCOME otevřený podílový fond, Třída A (CZK)
Investiční společnost
EMUN investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
růstová třída (zhodnocení je použito k dalším investicím)
Datum založení
1.9.2022
ISIN
CZ0008477346
Minimální výše investice
Jiná
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
zpravidla kalendářní měsíc
Statut
KID
Výroční zpráva 2023
Výroční zpráva 2024
Investiční report 1Q/2025
Investiční report 2Q/2025
Investiční report 3Q/2025
Výroční zpráva 2025
Investiční report 4Q/2025
Aktuálně stanovené poplatky
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
do 25 mil. Kč = 0,5 %, nad 25 mil. Kč = 0 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
0 %
Poplatek za správu
1, 06 %
Výkonnostní poplatek
nestanovena
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 28.2.2026
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | -19,22 % |
| 3 měsíce | +1,67 % |
| 6 měsíců | +2,81 % |
| 1 rok | +3,39 % |
| Od počátku roku (2026) | +1,62 % |
| Od založení | +27,01 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +7,25 % |
