EMUN FIXED INCOME otevřený podílový fond, Třída A (CZK)

Nástroje finančního trhu

růstová třída (zhodnocení je použito k dalším investicím)

EMUN FIXED INCOME je aktivně řízený multi-strategy dluhový fond zaměřený na příležitosti na kreditním a úrokovém trhu. 
Fond je geograficky diverzifikován s převahou CEE expozice. Měnové riziko je zpravidla zajišťováno do CZK.
Fond aktivně řídí úrokové riziko respektive duraci portfolia s cílem dosáhnout pozitivního zhodnocení vlivem proměn úrokových podmínek a výnosové křivky. Kompozitní kreditní rating portfolia je řízen oportunisticky a dlouhodobě se pohybuje na hranici investičního ratingu.


Vybrané ukazatele k datu 31.8.2024

Cena akcie/podílového listu
1,2037 Kč

Objem aktiv fondu
464 524 105 Kč

Výkonnost od začátku roku (2024)
4,10 %

% změna od posledního ocenění
+0,46 %

Prům. roční výkonnost od založení
10,13 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

EMUN FIXED INCOME otevřený podílový fond, Třída A (CZK)

Investiční společnost

EMUN investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

růstová třída (zhodnocení je použito k dalším investicím)

Datum založení

1.9.2022

ISIN

CZ0008477346

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

zpravidla kalendářní měsíc

KID
Statut fondu

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

do 25 mil. Kč = 0,5 %, nad 25 mil. Kč = 0 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

0 %

Poplatek za správu

1, 06 %

Výkonnostní poplatek

nestanovena

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.8.2024

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,46 %
3 měsíce +2,71 %
6 měsíců +3,10 %
Od počátku roku (2024) +4,10 %
Od založení +20,37 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení +10,13 %
icon-dotaz

Chcete zjistit více
o tomto fondu?

Zeptejte se nás

icon-dotaz

Chcete se dozvědět více o tom,
jak investovat?

Investiční proces

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz