Cílem fondu je přinášet dlouhodobý a udržitelný růst pro investory, při zachování vysoké míry likvidity. Fond je aktivně řízen a každá investice je důkladně zvažována na základě fundamentální analýzy.
Vybrané ukazatele k datu 31.8.2024
Cena akcie/podílového listu
102,0828 Kč
Objem aktiv fondu
440 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
2,08 %
% změna od posledního ocenění
+2,08 %
Prům. roční výkonnost od založení
1,55 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Triatleta fund SICAV, a.s. - Třída R
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
koncentrované akciové portfolio, obchodované převážně na rozvinutých trzích
Datum založení
1.7.2022
ISIN
CZ0008048964
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
do 1 měsíce od posledního pracovního dne kalendářního měsíce, ve kterém investor předložil Fondu žádost o odkup investičních akcií, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě maximálně 5.000.000,- Kč; do 3 měsíců od posledního pracovního dne kalendářního měsíce, ve kterém investor předložil Fondu žádost o odkup investičních akcií, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě vyšší než 5.000.000,- Kč
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
2 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi
Poplatek za správu
Průběžné náklady = 2,2 %
Výkonnostní poplatek
případná výkonnostní odměna viz statut
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.8.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +2,08 % |
| Od počátku roku (2024) | +2,08 % |
| Od založení | +2,08 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +1,55 % |
