Conseq Venture Debt vzniká jako první podfond Orbit Capital SICAV. Conseq Investment Management, a.s. a Enern Invetments si rozdělili role i podíl rovným dílem.
Zakladatelé fondu hodlají pro úspěch Conseq Venture Debt využít dlouholeté zkušenosti nasbírané v oblasti investic. Conseq je obhospodařovatelem a administrátorem fondu. Enern řídí části portfolia a vyhledává příležitostí v oblasti moderních technologií v raném stádiu.
Venture Debt představuje formu financování vhodnou pro rychle rostoucí společnosti. Je využívaný zejména v situacích, kdy je společnost již úspěšná, prokázala atraktivní obchodní model, její produkt používá stále rostoucí počet zákazníků, ale zatím nedosahuje pozitivní EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů).
Poskytovatelé takového financování dokáží vyhodnotit riziko mladé rostoucí firmy a výměnou za participaci na růstu její hodnoty nabídnout financování dalšího růstu a rozvoje a přitom neředit podíly akcionářů ve firmě.
Předpokládá se, že venture dluh tvoří cca 10 % celkových Venture Capital investic (investic do firem v počáteční fázi rozvoje).
Vybrané ukazatele k datu 31.5.2024
Cena akcie/podílového listu
1,3133 Kč
Objem aktiv fondu
892 211 456,33 Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
3,71 %
% změna od posledního ocenění
+3,71 %
Prům. roční výkonnost od založení
5,89 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Orbit Capital, Conseq Venture Debt I2 (CZK)
Investiční společnost
Orbit Capital SICAV, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
venture debt - dluhové financování pro rychle rostoucí společnosti v rané fázi vývoje
Datum založení
28.8.2019
ISIN
CZ0008044328
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
výrazně omezena - viz výstupní poplatek
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 5 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
výstupní poplatek 50 % (při nedodržení investičního horizontu 8–10 let)
Poplatek za správu
2,5 % p.a.
Výkonnostní poplatek
Výkonnostní poplatek činí 0 % z výnosu do 6 % p.a., 40 % z výnosu nad 6 % p.a.
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.5.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od počátku roku (2024) | +3,71 % |
| Od založení | +31,33 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +5,89 % |
Podobné fondy z kategorie Nástroje finančního trhu
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
AMADEUS SICAV, podfond AMADEUS I., investiční třída akcií B
Elba otevřený podílový fond
EMUN FIXED INCOME otevřený podílový fond, Třída A (CZK)
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
MOŽNOST VSTOUPIT DO PODFONDU CONSEQ VENTURE DEBT
25.10.2022
Tomáš Kálal: Conseq Venture Debt je nová třída aktiv, která si buduje svojí přízeň
4.6.2021
Conseq Venture Debt financuje německou on-line platformu Vehiculum
21.5.2021
Lukáš Maxa (Conseq): Co se odehrálo a co plánujeme ve fondu Conseq Venture Debt?
4.5.2021
Tomáš Kálal: Kde banky končí, Venture Debt fondy začínají
16.3.2021
Archiv aktualit