Fond kvalifikovaných investorů, který do svého portfolia nakupuje především korporátní směnky emitované entitami z okruhu J&T a korporátní dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Fond kombinuje krátkodobé a střednědobé splatnosti a díky skladbě svého portfolia vykazuje nízkou kolísavost. Potenciální investor musí splňovat podmínky statusu kvalifikovaného investora, akceptovat vyšší koncentraci investic a kreditní riziko finanční skupiny J&T.
Vybrané ukazatele k datu 25.9.2024
Cena akcie/podílového listu
1,9508 Kč
Objem aktiv fondu
1.9715 mld. Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
5,93 %
% změna od posledního ocenění
+0,04 %
Prům. roční výkonnost od založení
4,88 %
Minimální výše investice
125 000 EUR (ekvivalent v Kč)
Základní informace
Název
J&T HIGH YIELD CZK OPF
Investiční společnost
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
peněžní trh, směnky, korporátní dluhopisy
Datum založení
30.9.2010
ISIN
CZ0008473600
Minimální výše investice
125 000 EUR (ekvivalent v Kč)
Měna
CZK
Frekvence oceňování
dvakrát týdně
Likvidita
max. do 3 měsíců od dne ocenění
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
-
Poplatek za správu
1 % p.a.
Výkonnostní poplatek
-
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 25.9.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,69 % |
| 3 měsíce | +1,97 % |
| 6 měsíců | +3,79 % |
| 1 rok | +8,17 % |
| 3 roky | +20,18 % |
| 5 let | +28,45 % |
| Od počátku roku (2024) | +5,93 % |
| Od založení | +95,08 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +6,32 % |
| 5 let | +5,14 % |
| Od založení | +4,88 % |
