J&T HIGH YIELD CZK OPF

Nástroje finančního trhu

peněžní trh, směnky, korporátní dluhopisy

Fond kvalifikovaných investorů, který do svého portfolia nakupuje především korporátní směnky emitované entitami z okruhu J&T a korporátní dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Fond kombinuje krátkodobé a střednědobé splatnosti a díky skladbě svého portfolia vykazuje nízkou kolísavost. Potenciální investor musí splňovat podmínky statusu kvalifikovaného investora, akceptovat vyšší koncentraci investic a kreditní riziko finanční skupiny J&T.


Vybrané ukazatele k datu 20.1.2023

Cena akcie/podílového listu
1,7351 Kč

Objem aktiv fondu
2.2955 mld. Kč

Výkonnost od začátku roku (2023)
1,27 %

% změna od posledního ocenění
+0,07 %

Prům. roční výkonnost od založení
4,62 %

Minimální výše investice
125 000 EUR (ekvivalent v Kč)

Základní informace

Název

J&T HIGH YIELD CZK OPF

Investiční společnost

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

peněžní trh, směnky, korporátní dluhopisy

Datum založení

30.9.2010

ISIN

CZ0008473600

Minimální výše investice

125 000 EUR (ekvivalent v Kč)

Měna

CZK

Frekvence oceňování

dvakrát týdně

Likvidita

max. do 3 měsíců od dne ocenění

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 3 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

-

Poplatek za správu

1 % p.a.

Výkonnostní poplatek

-

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 20.1.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +1,36 %
3 měsíce +4,39 %
6 měsíců +7,94 %
1 rok +6,20 %
3 roky +12,71 %
5 let +21,01 %
Od počátku roku (2023) +1,27 %
Od založení +73,51 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +4,07 %
5 let +3,89 %
Od založení +4,62 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz