Cílem investiční společnosti CODYA jako obhospodařovatele a administrátora fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených podílníky fondu nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb.
Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních dluhopisů společností, resp. poskytování úročených půjček společnostem či podnikatelským skupinám, jejichž hospodaření investiční společnost dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje a to primárně v České republice.
Vybrané ukazatele k datu 28.2.2025
Cena akcie/podílového listu
1,2573 Kč
Objem aktiv fondu
38 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
-0,39 %
% změna od posledního ocenění
-0,25 %
Prům. roční výkonnost od založení
3,94 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
CODYA Fond korporátních dluhopisů, OPF
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
korporátní dluhopisy
Datum založení
31.3.2019
ISIN
CZ0008475852
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
K poslednímu pracovnímu dni každého měsíce pro daný měsíc
Likvidita
viz výstupní poplatek
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
Max. 4 % z hodnoty vydávaných podílových listů
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
3 % do 3 let od vydání podílových listů Investorovi, 0 % nad 3 roky od vydání podílových listů Investorovi
Poplatek za správu
nejvýše 2,0 % z průměrné hodnoty fondového kapitálu za účetní období
Výkonnostní poplatek
-
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 28.2.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | -0,25 % |
| 3 měsíce | -0,40 % |
| 6 měsíců | -0,03 % |
| 1 rok | -0,67 % |
| 3 roky | +11,08 % |
| 5 let | +22,23 % |
| Od počátku roku (2025) | -0,39 % |
| Od založení | +25,73 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +3,56 % |
| 5 let | +4,10 % |
| Od založení | +3,94 % |
