CODYA Fond korporátních dluhopisů, OPF

Nástroje finančního trhu

korporátní dluhopisy

Cílem investiční společnosti CODYA jako obhospodařovatele a administrátora fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených podílníky fondu nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb.

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních dluhopisů společností, resp. poskytování úročených půjček společnostem či podnikatelským skupinám, jejichž hospodaření investiční společnost dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje a to primárně v České republice.


Vybrané ukazatele k datu 31.12.2022

Cena akcie/podílového listu
1,1377 Kč

Objem aktiv fondu
48 409 146 Kč

Výkonnost od začátku roku (2022)
0,22 %

% změna od posledního ocenění
+0,55 %

Prům. roční výkonnost od založení
3,49 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

CODYA Fond korporátních dluhopisů, OPF

Investiční společnost

CODYA Investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

korporátní dluhopisy

Datum založení

31.3.2019

ISIN

CZ0008475852

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

K poslednímu pracovnímu dni každého měsíce pro daný měsíc

Likvidita

viz výstupní poplatek

Statut fondu
Základní informace
KID
Infolist

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

Max. 4 % z hodnoty vydávaných podílových listů

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

3 % do 3 let od vydání podílových listů Investorovi, 0 % nad 3 roky od vydání podílových listů Investorovi

Poplatek za správu

nejvýše 2,0 % z průměrné hodnoty fondového kapitálu za účetní období

Výkonnostní poplatek

-

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.12.2022

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,55 %
3 měsíce +0,84 %
6 měsíců -0,89 %
1 rok +0,22 %
3 roky +10,39 %
Od počátku roku (2022) +0,22 %
Od založení +13,77 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +3,35 %
Od založení +3,49 %
icon-dotaz

Chcete zjistit více
o tomto fondu?

Zeptejte se nás

icon-dotaz

Chcete se dozvědět více o tom,
jak investovat?

Investiční proces

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz