Élévation otevřený podílový fond

Nástroje finančního trhu

Obchodování s měnovými páry - středoevropský region

Fond primárně investuje do středoevropských měn (CZK, PLN a částečně HUF) prostřednictvím forwardů. Fond otevírá dlouhé pozice ve středoevropských měnách na úrovních, které považují portfolio manažeři za podhodnocené a tyto pozice jsou uzavírány v případě jejich posílení a dosažení „férové“ úrovně.

Portfolio manažeři mají pozitivní náhled na budoucí výkonnost středoevropských zemí (Česko, Polsko a částečně Maďarsko), na jejich exportní potenciál a konvergenci (platovou, produktivity práce apod.) k průměrům Evropské unie. Tuto konvergenci k Eurozóně předpokládají spíše prostřednictvím posilování lokálních měn než cenovou a platovou inflací. Díky tomu věří v dlouhodobý trend posilování středoevropských měn a na této myšlence stojí investiční strategie.


Vybrané ukazatele k datu 31.12.2022

Cena akcie/podílového listu
15 042,0000 Kč

Objem aktiv fondu
1 456 148 713 Kč

Výkonnost od začátku roku (2022)
8,20 %

% změna od posledního ocenění
+0,76 %

Prům. roční výkonnost od založení
5,59 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

Élévation otevřený podílový fond

Investiční společnost

Art of Finance investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

Obchodování s měnovými páry - středoevropský region

Datum založení

1.6.2015

ISIN

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

k datu ocenění - v počátečních letech omezeno výstupním poplatkem

Statut fondu
Vybrané parametry fondu
KID

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 3 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

0 % * / 0,5 % po 3 ** letech od upsání podílových listů * při prodeji v lednu ** jinak 2 %/1 %/0,5 % při prodeji do 1/2/3 let od upsání

Poplatek za správu

1 % p.a.

Výkonnostní poplatek

20 % z výnosu při aplikaci high water mark

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.12.2022

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,76 %
3 měsíce +4,55 %
6 měsíců +6,80 %
1 rok +8,20 %
3 roky +25,22 %
5 let +36,92 %
Od počátku roku (2022) +8,20 %
Od založení +50,42 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +7,79 %
5 let +6,49 %
Od založení +5,59 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz