Cílem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu na úrovni 5 až 10 % ročně prostřednictvím investic do dluhopisů a směnek úspěšných českých firem, státních dluhopisů a do středoevropských měn.
Vybrané ukazatele k datu 31.8.2024
Cena akcie/podílového listu
17 391,0000 Kč
Objem aktiv fondu
3 724 985 992 Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
4,92 %
% změna od posledního ocenění
+1,06 %
Prům. roční výkonnost od založení
6,21 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Élévation otevřený podílový fond - SPL1
Investiční společnost
Art of Finance investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
Dluhopisy, směnky, obchodování s měnovými páry - středoevropský region
Datum založení
1.6.2015
ISIN
CZ0008475944 (pouze v případě zaknihovaných podílových listů)
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
k datu ocenění - v počátečních letech omezeno výstupním poplatkem
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
0 % * / 0,5 % po 3 ** letech od upsání podílových listů * při prodeji v lednu ** jinak 2 %/1 %/0,5 % při prodeji do 1/2/3 let od upsání
Poplatek za správu
1 % p.a.
Výkonnostní poplatek
20 % z výnosu při aplikaci high water mark
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.8.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +1,06 % |
| 3 měsíce | +2,51 % |
| 6 měsíců | +3,70 % |
| 1 rok | +8,25 % |
| 3 roky | +27,36 % |
| 5 let | +51,49 % |
| Od počátku roku (2024) | +4,92 % |
| Od založení | +73,91 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +8,40 % |
| 5 let | +8,66 % |
| Od založení | +6,21 % |
Podobné fondy z kategorie Nástroje finančního trhu
FINDIGO FKI SICAV a.s., FINDIGO podfond 1, Prioritní investiční akcie (PIA)
r2p invest SICAV, a.s.; prioritní investiční akcie
Triatleta fund SICAV, a.s. - Třída C
VAULT otevřený podílový fond
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
5 x kvalifikovaně s Petrem Krčilem, předsedou představenstva Art of Finance
8.12.2020
Art of Finance komentuje vývoj ve svých fondech v roce 2019
14.1.2020
Archiv aktualit