Fond bude investovat zejména do firemních dluhopisů s fixním či variabilním výnosem a držením do jejich maturity, čímž bude omezena závislost Fondu na budoucím vývoji úrokových sazeb. Úvěrové a úrokové riziko může být zajišťováno nástroji typu CDS, resp. úrokovými swapy. Fond bude nabývat do majetku pouze dluhopisy emitentů, kteří budou mít v době jejich pořízení podle názoru Společnosti dostatečnou úroveň bonity, která je předpokladem pro splacení výnosů a jistiny. Cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb. Tohoto cíle bude dosahováno investování zejména do firemních dluhopisů. Doplňkově fond může investovat do půjček, úvěrů, pohledávek, nástrojů peněžního trhu, nástrojů kapitálových a finančních trhů.
Vybrané ukazatele k datu 31.12.2024
Cena akcie/podílového listu
1,1720 Kč
Objem aktiv fondu
107 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
4,72 %
% změna od posledního ocenění
+1,48 %
Prům. roční výkonnost od založení
3,30 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
korporátní dluhopisy, doplňkově fond může investovat do půjček, úvěrů, pohledávek, nástrojů peněžního trhu, nástrojů kapitálových a finančních trhů.
Datum založení
10.1.2019
ISIN
CZ0008044385
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
do 6 měsíců: do 3.000.000 Kč; do 9 měsíců: 3.000.000 Kč - 5.000.000 Kč; do 12 měsíců: nad 5.000.000 Kč
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
1. rok - 5 %, 2. rok - 3 %, 3. rok - 2 %, poté - 0 %
Poplatek za správu
Průběžné náklady = 5,44 %
Výkonnostní poplatek
10 % z výnosu
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.12.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +1,48 % |
| 6 měsíců | +2,56 % |
| 1 rok | +4,72 % |
| 3 roky | +11,00 % |
| Od počátku roku (2024) | +4,72 % |
| Od založení | +17,20 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +3,54 % |
| Od založení | +3,30 % |
