- EMUN Global Private Credit OPF („GPC“ nebo „Fond“)1 je fondem fondů investujícím v oblasti Private credit („PC“). GPC se zaměřuje zejména na globální fondy poskytující přímé zajištěné akviziční úvěry a na další veřejně neobchodované kreditní instrumenty. Díky svému zaměření a rizikovému profilu může GPC sloužit jako doplněk diverzifikovaného kreditního portfolia investic do IG/HY firemních dluhopisů či bankovních půjček.
- Fond se zaměřuje na investiční spolupráci s respektovanými světovými asset manažery s dlouholetými zkušenostmi v oblasti privátních trhů. Součástí investiční aktivity GPC je výběr a monitoring výkonnosti asset manažerů a aktivní portfolio managment vedoucí k optimalizované manažerské, sektorové a strategické diverzifikaci v rámci dostupných podstrategií Private credit.
- GPC kombinuje investice do celého spektra Private credit strategií od korporátních zajištěných úvěrů („senior direct lending“) a půjček krytých hmotnými aktivy („asset-backed lending“) až po oportunistické investice. Fond aplikuje crossover strategii, díky které dokáže efektivně realokovat mezi investováním na privátních trzích a veřejných burzách, obzvlášť v momenty tržní dislokace.
- GPC je evergreen otevřenou strukturou s čtvrtletní valuací a možností průběžných úpisů a odkupů. Fond zajišťuje přístup do velkých globálních institucionálních fondů bez nutnosti správy capital callů.
Vybrané ukazatele k datu 30.9.2025
Cena akcie/podílového listu
1,0622 Kč
Objem aktiv fondu
1 017 718 649 Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
5,40 %
% změna od posledního ocenění
+1,03 %
Prům. roční výkonnost od založení
6,22 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
EMUN Global Private Credit otevřený podílový fond (USD)
Investiční společnost
EMUN investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
fond fondů v oblasti private credit
Datum založení
30.10.2025
ISIN
CZ0008478666
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
(a) do 6 týdnů od konce Oceňovacího období v případě, že celková výše odkupů je nižší nebo rovna 15 % NAV, (b) do 3 měsíců od konce Oceňovacího období v případě, že celková výše odkupů převyšuje 15 %, ale nepřevyšuje 25 %, (c) do 6 měsíců od konce Oceňovacího období v případě, že celková výše odkupů převyšuje 25 %, ale nepřevyšuje 50 % NAV,
KID
Statut
Výroční zpráva 2024
Investiční report 1Q/2025
Investiční report 2Q/2025
Investiční report 3Q/2025
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
0 %
Poplatek za správu
1,12 %
Výkonnostní poplatek
10 % růstu hodnoty Podílového listu při dosažení zhodnocení 5 % p.a. (benchmark).
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.9.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +1,03 % |
| 6 měsíců | +2,93 % |
| 1 rok | +6,22 % |
| Od počátku roku (2025) | +5,40 % |
| Od založení | +6,22 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +6,22 % |
