.jpg)
Ivestiční strategií fondu je vlastnictví nemovitostí skrze jednotlivá SPV, které budou provozovány v oblasti léčebné a sociální péče převážně, nikoli však výhradně pro seniory. Všechny akvizice budou přísně posuzovány z pohledu udržitelnosti dle standardů ESG.
Vybrané ukazatele k datu 31.7.2024
Cena akcie/podílového listu
1,1768 Kč
Objem aktiv fondu
367 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
3,54 %
% změna od posledního ocenění
+0,41 %
Prům. roční výkonnost od založení
9,75 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
ESG SeniorCARE SICAV, a.s., Podfond ESG SeniorCARE LIVING
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Ostatní reálná aktiva
Vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné a sociální péče pro seniory
Datum založení
31.10.2022
ISIN
CZ0008049293
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
Nejpozději do jednoho roku, bezúplatně po 3 letech vlastnictví
Statut fondu
KID
ESG SeniorCARE SICAV_VZ_2023_KOMPLET FOND I PODFOND
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
Max 4%, konkrétní výše je uvedena ve smlouvě
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
Max 4%, konkrétní výše je uvedena ve smlouvě
Poplatek za správu
Správní náklady za 2023 5 163 tis Kč, tj 2,26 % z aktiv k 31.12.2023
Výkonnostní poplatek
Nad 5 % p.a. + 35 % z dosaženého ročního zhodnocení připadající na třídu investičních akcií PIA
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.7.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,41 % |
| 3 měsíce | +1,24 % |
| 6 měsíců | +2,78 % |
| 1 rok | +6,68 % |
| Od počátku roku (2024) | +3,54 % |
| Od založení | +17,68 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +9,75 % |
