Georgia Energy SICAV a.s., Georgia Energy I. Podfond Investiční akcie třídy A

Ostatní reálná aktiva

Investuje do výstavby a provozu malých a středních vodních elektráren v Gruzii.

Strategii fondu opíráme o bohaté zkušenosti z oblasti energetiky a vynikající znalost gruzínského trhu. Investujeme do pečlivě vybraných lokalit, pro které připravujeme maximálně efektivní projekty a řídíme jejich realizaci. Investiční strategií fondu, resp. jeho jednotlivých podfondů, je investovat v oblasti obnovitelných zdrojů energie (s prioritním zaměřením na výstavbu a provoz vodních elektráren) zejména do:

– poskytování finančních prostředků formou úvěrů, zápůjček nebo dluhopisů,

– účastí v obchodních společnostech,

 – cenných papírů. Investice jsou zamýšleny jako dlouhodobé a jsou tedy vhodné pro investory s investičním horizontem 5 let a více


Vybrané ukazatele k datu 30.9.2023

Cena akcie/podílového listu
0,9403 Kč

Objem aktiv fondu
25 mil. Kč

Výkonnost od začátku roku (2023)
5,91 %

% změna od posledního ocenění
-1,69 %

Prům. roční výkonnost od založení
-3,15 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

Georgia Energy SICAV a.s., Georgia Energy I. Podfond Investiční akcie třídy A

Investiční společnost

CODYA Investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Ostatní reálná aktiva

Investuje do výstavby a provozu malých a středních vodních elektráren v Gruzii.

Datum založení

17.5.2021

ISIN

CZ0008046620

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

kvartálně

Likvidita

do 3 měsíců: do 3.000.000 Kč od posledního dne oceňovacího období, do 6 měsíců: 3.000.000 Kč - 10.000.000 Kč, do 9 měsíců: nad 10.000.000 - 30 000.000 Kč, do 12 měsíců: nad 30.000.000 Kč

Ceník
Statut
KID
Brožura

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

Maximálně 4 % z hodnoty vydaných investičních akcií

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

Do 1 roku 15 %, do 2 let 10 %, do 3 let 5 %, nad 3 roky bez poplatku

Poplatek za správu

Průběžné náklady = 2,2 %

Výkonnostní poplatek

výkonnostní odměna viz statut

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 30.9.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
3 měsíce -1,69 %
6 měsíců +0,83 %
Od počátku roku (2023) +5,91 %
Od založení -5,97 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení -3,15 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz