Investuje do výstavby a provozu malých a středních vodních elektráren v Gruzii.
Vybrané ukazatele k datu 30.6.2024
Cena akcie/podílového listu
0,9091 Kč
Objem aktiv fondu
37 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
-0,35 %
% změna od posledního ocenění
-0,96 %
Prům. roční výkonnost od založení
-4,59 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Georgia Energy SICAV a.s., Georgia Energy I. Podfond Investiční akcie třídy B
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Ostatní reálná aktiva
investice v oblasti obnovitelných zdrojů energie
Datum založení
21.6.2022
ISIN
CZ0008046638
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
Kvartálně
Likvidita
odkup do 3 měsíců: do 3.000.000 Kč, odkup do 6 měsíců: 3.000.000 Kč - 10.000.000 Kč, odkup do 9 měsíců: nad 10.000.000 - 30 000.000 Kč, odkup do 12 měsíců: nad 30.000.000 Kč
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
maximálně 4 % z hodnoty vydaných investičních akcií
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
do 1 roku 15 %, do 2 let 10 %, do 3 let 5 %, nad 3 roky bez poplatku
Poplatek za správu
Průběžné náklady = 2,2 %
Výkonnostní poplatek
případná výkonnostní odměna viz statut
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.6.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | -0,96 % |
| 6 měsíců | -0,35 % |
| 1 rok | -6,25 % |
| Od počátku roku (2024) | -0,35 % |
| Od založení | -9,09 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | -4,59 % |
