RHAPSODY II, podfond APS CREDIT FUND I1 (CZK)

Ostatní reálná aktiva

pohledávky

Investičním cílem je dosahovat dlouhodobě průměrné výkonnosti 12-15 % p. a. investicemi do souborů pohledávek a/nebo problémových aktiv skrze poskytování kapitálu k jejich akvizici.


Vybrané ukazatele k datu 31.12.2023

Cena akcie/podílového listu
1,0745 Kč

Objem aktiv fondu
-

Výkonnost od začátku roku (2023)
7,03 %

% změna od posledního ocenění
+5,83 %

Prům. roční výkonnost od založení
6,14 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

RHAPSODY II, podfond APS CREDIT FUND I1 (CZK)

Investiční společnost

samosprávný fond

Zaměření investiční strategie

Ostatní reálná aktiva

pohledávky

Datum založení

17.10.2022

ISIN

CZ0008049251

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

ročně

Likvidita

max 6 měsíců

Report 4Q

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 5%

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

první 3 roky výstupní poplatek 95%, další 2 roky 50%

Poplatek za správu

2,6% (2023)

Výkonnostní poplatek

Výkonnostní odměna: 20 % z celkového výnosu, aplikovaná při dosažení 30% celkového zhodnocení s catch-up principem

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.12.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
6 měsíců +5,83 %
1 rok +7,03 %
Od počátku roku (2023) +7,03 %
Od založení +7,45 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení +6,14 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2025 FondyKvalifikovaně.cz