Fond nabývá podíly ve společnostech, které se zaměřují na výstavbu výroben elektrické energie, zejména pak obnovitelných zdrojů elektrické energie; provozování zdrojů elektrické energie; podnikajících v dodvce technologických celků pro výrobu elektrické energie; vlastníctví a provoz techhnické infrastruktury potřebné pro a/nebo přenos elektrické energie. Cílí na takové projekty, které mají zajištěný pozemek, připojení do soustavy a územní rozhodnutí. Následně je plánován exit v okamžiku dokončení výstavby a připojení do sítě. Aktivní správa je plánována pouze dočasně.
Vybrané ukazatele k datu 31.1.2025
Cena akcie/podílového listu
1,1161 Kč
Objem aktiv fondu
135 689 246 Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
7,06 %
% změna od posledního ocenění
+7,06 %
Prům. roční výkonnost od založení
9,68 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Axelor Fund SICAV a.s., Axelor Fund, WATT & BUILD podfond, Třída A
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Ostatní reálná aktiva
Majetkový vstup do projektů, které se zaměřují na výstavbu výroben elektrické energie. Akvizice primárně projektů se zajištěným pozemkem, připojením a územním rozhodnutí. Prodej ve chvíli dokončení výstavby a připojení do sítě.
Datum založení
28.2.2024
ISIN
CZ0008051224
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
Nejpozději do 1 roku od posledního dne oceňovacího období, ve kterém byla obdržena žádost o odkup investičích akcií
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 5 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
10 % do 2 let 5 % do 3 let 0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi
Poplatek za správu
KID vypracován 24.8.2024
Výkonnostní poplatek
Do míry zhodnocení do 10 % p.a. jde 100 % z dosaženého ročního zhodnocení připadající na třídu ivestičních akcií A. Nad 10 % p.a. je to 30 % z dosaženého ročního zhodnocení připadající na třídu investičních akcií A. U třídy B při zhodnocení nad 10 % p.a. je to 52,5 % z dosaženého ročního zhodnocení případající na třídy investičních akcií A a E nad 10 % p.a.; u třeídy C při zhodnocení nad 10 % p.a. je to 17,5 % z dosaženého ročního zhodnocení připadající na třídy investičních akcií A a E nad 10 % p.a.
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.1.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +7,06 % |
| 3 měsíce | +7,35 % |
| 6 měsíců | +8,49 % |
| Od počátku roku (2025) | +7,06 % |
| Od založení | +11,61 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +9,68 % |
