Podílový fond investuje především do investičních vín a souvisejících aktiv a dále do doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji finančních trhů. Investice budou prováděny do investičního vína stočeného v lahvích, do investičního vína prostřednictvím obchodů typu En primeur. Fond bude také investovat do pěstování, zpracování a distribuce vína, zejména formou majetkových účastí na společnostech podnikajících v této oblasti.
Vybrané ukazatele k datu 30.6.2024
Cena akcie/podílového listu
1,0020 Kč
Objem aktiv fondu
74 696 207 Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
nedostatek dat
% změna od posledního ocenění
+2,11 %
Prům. roční výkonnost od založení
nedostatek dat
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
J&T Wine Fund otevřený podílový fond CZK - třída B (CZK)
Investiční společnost
AMISTA investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Ostatní reálná aktiva
Investice do vína
Datum založení
31.3.2024
ISIN
CZ0008477544
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
Čtvrtletně
Likvidita
Odkupy jsou vypořádány do 1 roku od podání žádosti o odkup. Během prvních tří let od vzniku fondu (vznik fondu: 21.12.2022) nelze žádat o zpětný odkup. Fond může pozastavit vydávání a odkupování cenných papírů až na 2 roky včetně již přijatých žádostí.
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
II. poplatková kategorie
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
0,00% - Po dobu 3 let od vzniku Fondu se neodkupují
Poplatek za správu
3,98 % za rok. V platnosti od roku 2023.
Výkonnostní poplatek
Výkonnostní odměna ve výši 20 % p.a. z růstu hodnoty Fondového kapitálu třídy nad 8 % p.a. s principem HighWater Mark.
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.6.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +2,11 % |
| 6 měsíců | +0,20 % |
| Od založení | +0,20 % |
