- EMUN Global Private Infrastructure OPF („GPI“ nebo „Fond“) je fondem investujícím v oblasti Privátní infrastruktury („PI“). GPI cílí na investování do globálních fondů se zaměřením na aktiva v sektorech digitální infrastruktury (datacentra, telekom. věže, optické sítě), energetiky (FVE, vítr, midstream) a dopravy (dálnice, letiště, přístavy). Díky svému zaměření a rizikovému profilu může GPI sloužit jako doplněk diverzifikovaného portfolia investic do komerčních nemovitostí jako logistika, office či retail.
- Fond se zaměřuje na investiční spolupráci s respektovanými světovými asset manažery s dlouholetými zkušenostmi v oblasti privátních trhů. Součástí investiční aktivity GPI je výběr a monitoring výkonnosti asset manažerů a aktivní portfolio managment vedoucí k optimalizované manažerské, sektorové a strategické diverzifikaci v rámci dostupných podstrategií Privátní infrastruktury.
- GPI kombinuje investice do celého spektra strategií a megatrendů Privátní infrastruktury. V rámci svých klíčových investičních tématik (digital, energetika, doprava) Fond cílí na vytvoření vyváženého mixu mezi strategiemi Core/Core+ (stabilizovaná strategická aktiva s inflačními doložkami a bez technologického rizika), Value-add/Opportunistic (projekty s přidanou hodnotou jako development či distress) a Infrastructure Secondaries (diskontní výkupy podílů v infrastrukturních fondech třetích stran). Díky svému strategickému mixu aktiv GPI cílí na dosažení výkonnosti nad úrovní Core strategií s omezenou inkrementální rizikovostí.
- GPI je evergreen otevřenou strukturou s čtvrtletní valuací a možností průběžných úpisů a odkupů. Fond zajišťuje přístup do velkých globálních institucionálních fondů bez nutnosti správy capital callů.
Vybrané ukazatele k datu 30.9.2025
Cena akcie/podílového listu
1,0003 Kč
Objem aktiv fondu
704 902 583 Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
0,03 %
% změna od posledního ocenění
+0,04 %
Prům. roční výkonnost od založení
0,03 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
EMUN Global Private Infrastructure otevřený podílový fond (CZK)
Investiční společnost
EMUN investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Ostatní reálná aktiva
investování do globálních fondů se zaměřením na aktiva v sektorech digitální infrastruktury, energetiky a dopravy
Datum založení
30.10.2025
ISIN
CZ0008478732
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
(a) do 6 týdnů od konce Oceňovacího období v případě, že celková výše odkupů je nižší nebo rovna 15 % NAV, (b) do 3 měsíců od konce Oceňovacího období v případě, že celková výše odkupů převyšuje 15 %, ale nepřevyšuje 25 %, (c) do 6 měsíců od konce Oceňovacího období v případě, že celková výše odkupů převyšuje 25 %, ale nepřevyšuje 50 % NAV, 19/30 (d) do 9 měsíců od konce Oceňovacího období v případě, že celková výše odkupů převyšuje 50 % NAV
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 2 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
20 % z hodnoty odkupu do 3 let od emise. 0 % po uplynutí 3 let od emise.
Poplatek za správu
1,1 %
Výkonnostní poplatek
10 % ze zisku při hurdle rate 8% p.a., aplikováno při výstupu
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.9.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +0,04 % |
| 6 měsíců | -0,13 % |
| 1 rok | +0,03 % |
| Od počátku roku (2025) | +0,03 % |
| Od založení | +0,03 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +0,03 % |
