Investičním cílem Fondu je dosahovat dlouhodobě průměrné výkonnosti nad 12% p. a. investicemi do souborů pohledávek a/nebo problémových aktiv skrze poskytování kapitálu k jejich akvizici.
Vybrané ukazatele k datu 31.12.2023
Cena akcie/podílového listu
1,2190 Kč
Objem aktiv fondu
-
Výkonnost od začátku roku (2023)
7,95 %
% změna od posledního ocenění
+7,95 %
Prům. roční výkonnost od založení
9,67 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
RHAPSODY, podfond APS CREDIT FUND I2 dis (EUR)
Investiční společnost
samosprávný fond
Zaměření investiční strategie
Ostatní reálná aktiva
pohledávky
Datum založení
8.11.2021
ISIN
CZ0008047651
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
max 6 měsíců
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 5%
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
první 3 roky výstupní poplatek 95%, další 2 roky 50%
Poplatek za správu
2,17% (2023)
Výkonnostní poplatek
Výkonnostní odměna: 20 % z celkového výnosu, aplikovaná při dosažení 30% celkového zhodnocení s catch-up principem
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.12.2023
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 rok | +7,95 % |
| Od počátku roku (2023) | +7,95 % |
| Od založení | +21,90 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +9,67 % |
