Ostatní reálná aktiva
pohledávky
Investičním cílem Fondu je dosahovat dlouhodobě průměrné výkonnosti nad 12% p. a. investicemi do souborů pohledávek a/nebo problémových aktiv skrze poskytování kapitálu k jejich akvizici.
Cena akcie/podílového listu
1,2067 Kč
Objem aktiv fondu
-
Výkonnost od začátku roku (2023)
10,69 %
% změna od posledního ocenění
+10,69 %
Prům. roční výkonnost od založení
9,15 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Název
RHAPSODY, podfond APS CREDIT FUND I1 (CZK)
Investiční společnost
samosprávný fond
Zaměření investiční strategie
Ostatní reálná aktiva
pohledávky
Datum založení
8.11.2021
ISIN
CZ0008047644
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
max 6 měsíců
Vstupní poplatek standard
max. 5%
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
první 3 roky výstupní poplatek 95%, další 2 roky 50%
Poplatek za správu
2,17% (2023)
Výkonnostní poplatek
Výkonnostní odměna: 20 % z celkového výnosu, aplikovaná při dosažení 30% celkového zhodnocení s catch-up principem
Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
---|---|
1 rok | +10,69 % |
Od počátku roku (2023) | +10,69 % |
Od založení | +20,67 % |
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
---|---|
Od založení | +9,15 % |
Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz
© 2025 FondyKvalifikovaně.cz