Naší investiční strategií je vytvoření zdravě diverzifikovaného portfolia v oblastech developmentu, nájemního bydlení, retailových parků a energetiky. Napříč všemi oblastmi tak můžeme využívat synergie a doposud nabyté zkušenosti a znalosti.
Vybrané ukazatele k datu 30.11.2024
Cena akcie/podílového listu
1,9043 Kč
Objem aktiv fondu
2 142 588 249 Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
6,41 %
% změna od posledního ocenění
+2,83 %
Prům. roční výkonnost od založení
8,29 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s.
Investiční společnost
AVANT investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Ostatní reálná aktiva
Development, Nájemní bydlení, Retail parky, Energetika
Datum založení
31.3.2021
ISIN
CZ0008042645
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
do 90 dní po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla podána žádost o odkup
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
až 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
3 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Poplatek za správu
0 %
Výkonnostní poplatek
0%
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.11.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 6 měsíců | +3,40 % |
| 1 rok | +7,06 % |
| 3 roky | +22,94 % |
| 5 let | +41,10 % |
| Od počátku roku (2024) | +6,41 % |
| Od založení | +90,43 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +7,13 % |
| 5 let | +7,13 % |
| Od založení | +8,29 % |
