Georgia Energy SICAV a.s., Georgia Energy I. Podfond Investiční akcie třídy C

Ostatní reálná aktiva

Investuje do výstavby a provozu malých a středních vodních elektráren v Gruzii.

Strategii fondu opíráme o bohaté zkušenosti z oblasti energetiky a vynikající znalost gruzínského trhu. Investujeme do pečlivě vybraných lokalit, pro které připravujeme maximálně efektivní projekty a řídíme jejich realizaci. Investiční strategií fondu, resp. jeho jednotlivých podfondů, je investovat v oblasti obnovitelných zdrojů energie (s prioritním zaměřením na výstavbu a provoz vodních elektráren) zejména do:

– poskytování finančních prostředků formou úvěrů, zápůjček nebo dluhopisů,

– účastí v obchodních společnostech,

 – cenných papírů. Investice jsou zamýšleny jako dlouhodobé a jsou tedy vhodné pro investory s investičním horizontem 5 let a více


Vybrané ukazatele k datu 31.12.2022

Cena akcie/podílového listu
0,9137 €

Objem aktiv fondu
-

Výkonnost od začátku roku (2022)
-8,83 %

% změna od posledního ocenění
-6,45 %

Prům. roční výkonnost od založení
-6,35 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

Georgia Energy SICAV a.s., Georgia Energy I. Podfond Investiční akcie třídy C

Investiční společnost

CODYA Investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Ostatní reálná aktiva

Investuje do výstavby a provozu malých a středních vodních elektráren v Gruzii.

Datum založení

16.8.2021

ISIN

CZ0008046646

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

EUR

Frekvence oceňování

Kvartálně

Likvidita

do 3 měsíců: do 3.000.000 Kč od posledního dne oceňovacího období, do 6 měsíců: 3.000.000 Kč - 10.000.000 Kč, do 9 měsíců: nad 10.000.000 - 30 000.000 Kč, do 12 měsíců: nad 30.000.000 Kč

Ceník
KID
Brožura

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

Maximálně 4 % z hodnoty vydaných investičních akcií

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

Do 1 roku 15 %, do 2 let 10 %, do 3 let 5 %, nad 3 roky bez poplatku

Poplatek za správu

Průběžné náklady = 2,2 %

Výkonnostní poplatek

případná výkonnostní odměna viz statut

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.12.2022

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
6 měsíců -6,45 %
1 rok -8,83 %
Od počátku roku (2022) -8,83 %
Od založení -8,63 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení -6,35 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz