Investiční fond Wine Management je nástrojem, který umožňuje movité klientele efektivně spoluvlastnit portfolio sestavené z investičních vín, stařených destilátů, vinic, vinařství a palíren. Radost z poznávání ušlechtilých a opojných nápojů se u nás snoubí s rozumnou investicí, jež přináší dlouhodobé uchování hodnoty a následně i zisk.
Investiční strategie fondu pro správu vína má za cíl překonat inflaci a dosáhnout současných výnosů v rozmezí 4 až 10 % ročně. Jeden z nejuznávanějších indexů pro mapování světových cen vína, Liv-ex Fine Wine 100, vzrostl od roku 1988 o 1648 %, což vedlo k ročnímu zhodnocení 14,8 % (bez nákladů na dopravu, skladování, pojištění a obchodování).
Vybrané ukazatele k datu 31.3.2024
Cena akcie/podílového listu
1,5258 Kč
Objem aktiv fondu
-
Výkonnost od začátku roku (2024)
1,45 %
% změna od posledního ocenění
+1,45 %
Prům. roční výkonnost od založení
7,51 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Wine Management, Wine Management podfond (CZK)
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Ostatní reálná aktiva
investiční alkohol
Datum založení
28.5.2018
ISIN
CZ0008043213
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartální
Likvidita
omezena, viz výstupní poplatek
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3,1 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
max. 10 % a každý rok minus 2 %
Poplatek za správu
celková nákladovost max. 2 % p.a.
Výkonnostní poplatek
30 % nad 5 % p.a. při dodržení principu High-Water Mark
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.3.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +1,45 % |
| 6 měsíců | -0,42 % |
| 1 rok | +0,01 % |
| 3 roky | +21,36 % |
| 5 let | +34,84 % |
| Od počátku roku (2024) | +1,45 % |
| Od založení | +52,58 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +6,67 % |
| 5 let | +6,16 % |
| Od založení | +7,51 % |
