Wine Management, Wine Management podfond (CZK)

Ostatní reálná aktiva

investiční alkohol

Investiční fond Wine Management je nástrojem, který umožňuje movité klientele efektivně spoluvlastnit portfolio sestavené z investičních vín, stařených destilátů, vinic, vinařství a palíren. Radost z poznávání ušlechtilých a opojných nápojů se u nás snoubí s rozumnou investicí, jež přináší dlouhodobé uchování hodnoty a následně i zisk.

Investiční strategie fondu pro správu vína má za cíl překonat inflaci a dosáhnout současných výnosů v rozmezí 4 až 10 % ročně. Jeden z nejuznávanějších indexů pro mapování světových cen vína, Liv-ex Fine Wine 100, vzrostl od roku 1988 o 1648 %, což vedlo k ročnímu zhodnocení 14,8 % (bez nákladů na dopravu, skladování, pojištění a obchodování). 


Vybrané ukazatele k datu 30.6.2022

Cena akcie/podílového listu
1,4361 Kč

Objem aktiv fondu
-

Výkonnost od začátku roku (2022)
6,98 %

% změna od posledního ocenění
+2,70 %

Prům. roční výkonnost od založení
9,27 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

Wine Management, Wine Management podfond (CZK)

Investiční společnost

CODYA Investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Ostatní reálná aktiva

investiční alkohol

Datum založení

28.5.2018

ISIN

CZ0008043213

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

kvartální

Likvidita

omezena, viz výstupní poplatek

Statut
KIID
Factsheet

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 3,1 %

Vstupní poplatek u nás

Výstupní poplatek

max. 10 % a každý rok minus 2 %

Poplatek za správu

celková nákladovost max. 2 % p.a.

Výkonnostní poplatek

30 % nad 5 % p.a. při dodržení principu High-Water Mark

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 30.6.2022

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
3 měsíce +2,70 %
6 měsíců +6,98 %
1 rok +12,29 %
3 roky +30,02 %
Od počátku roku (2022) +6,98 %
Od založení +43,61 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +9,15 %
Od založení +9,27 %
icon-dotaz

Chcete zjistit více
o tomto fondu?

Zeptejte se nás

icon-dotaz

Chcete se dozvědět více o tom,
jak investovat?

Investiční proces

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2022 FondyKvalifikovaně.cz