Sirius Investments Alpha, podfond, investiční třída akcií X

Nástroje finančního trhu

portfolio alternativních investičních příležitostí

Portfolio Sirius Investments ALPHA se skládá ze dvou částí: tržně neutrální a tržně „ne‐neutrální“ s cílovým rozdělením obou v poměru 50/50.

Tržně neutrální strategie (tj. strategie s velmi nízkou nebo nulovou betou) mají za úkol tlumit volatilitu portfolia a zároveň dlouhodobě generovat výnos 8‐10 % p.a. Využívají především tržních neefektivností (prostřednictvím arbitráže) nebo špatně oceněných aktiv na málo transparentních trzích (komunální dluhopisy, RMBS, atp.).

Tržně ne‐neutrální strategie (tj. s nenulovou avšak řízenou betou) zvyšují výkonnost portfolia (výnosy nad 10 % p.a.). Tyto fondy jsou většinou velmi úzce zaměřené (biotechnologie,bankovnictví, zdravotnictví), prokazatelně dosahují výjimečných výsledků a jsou schopny generovat alfu.


Vybrané ukazatele k datu 30.11.2022

Cena akcie/podílového listu
1,3371 Kč

Objem aktiv fondu
1 602 mil. Kč

Výkonnost od začátku roku (2022)
12,72 %

% změna od posledního ocenění
-1,64 %

Prům. roční výkonnost od založení
6,79 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

Sirius Investments Alpha, podfond, investiční třída akcií X

Investiční společnost

Sirius investiční společnost a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

portfolio alternativních investičních příležitostí

Datum založení

30.6.2018

ISIN

CZ0008043270

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

-

Měsíční zpráva
Statut fondu
KID
Prezentace
Status - dodatek ALPHA

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

Bez výstupního poplatku s výjimkou situací uvedených v čl. 11.8 Dodatku statutu

Poplatek za správu

1,25 % p.a.

Výkonnostní poplatek

10 % ze zisku metodou High-Water Mark

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 30.11.2022

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc -1,64 %
3 měsíce +0,64 %
6 měsíců +0,88 %
1 rok +13,28 %
3 roky +25,87 %
Od počátku roku (2022) +12,72 %
Od založení +33,71 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +7,97 %
Od založení +6,79 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz