Portfolio Sirius Investments ALPHA se skládá ze dvou částí: tržně neutrální a tržně „ne‐neutrální“ s cílovým rozdělením obou v poměru 50/50.
Tržně neutrální strategie (tj. strategie s velmi nízkou nebo nulovou betou) mají za úkol tlumit volatilitu portfolia a zároveň dlouhodobě generovat výnos 8‐10 % p.a. Využívají především tržních neefektivností (prostřednictvím arbitráže) nebo špatně oceněných aktiv na málo transparentních trzích (komunální dluhopisy, RMBS, atp.).
Tržně ne‐neutrální strategie (tj. s nenulovou avšak řízenou betou) zvyšují výkonnost portfolia (výnosy nad 10 % p.a.). Tyto fondy jsou většinou velmi úzce zaměřené (biotechnologie,bankovnictví, zdravotnictví), prokazatelně dosahují výjimečných výsledků a jsou schopny generovat alfu.
Vybrané ukazatele k datu 31.7.2024
Cena akcie/podílového listu
1,5193 Kč
Objem aktiv fondu
1 825 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
4,97 %
% změna od posledního ocenění
+0,26 %
Prům. roční výkonnost od založení
7,11 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Sirius Investments Alpha, podfond, investiční třída akcií X
Investiční společnost
Sirius investiční společnost a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
portfolio alternativních investičních příležitostí
Datum založení
30.6.2018
ISIN
CZ0008043270
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
-
Měsíční zpráva
Statut fondu
KID
Prezentace
Status - dodatek ALPHA
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
Bez výstupního poplatku s výjimkou situací uvedených v čl. 11.8 Dodatku statutu
Poplatek za správu
1,25 % p.a.
Výkonnostní poplatek
10 % ze zisku metodou High-Water Mark
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.7.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +0,26 % |
| 1 rok | +7,42 % |
| 3 roky | +32,29 % |
| 5 let | +47,92 % |
| Od počátku roku (2024) | +4,97 % |
| Od založení | +51,93 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +9,78 % |
| 5 let | +8,14 % |
| Od založení | +7,11 % |
Podobné fondy z kategorie Nástroje finančního trhu
CODYA Fond korporátních dluhopisů, OPF
ECFS Credit Fund SICAV, a.s.; Prioritní růstová investiční akcie
EMUN Equity I otevřený podílový fond (CZK)
KOOR ESG podfond, Investiční akcie D
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
SIRIUS INVESTMENTS – VIDEOKOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ SIRIUS ZA 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2022
23.11.2022
SIRIUS INVESTMENTS – VIDEOKOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM FONDŮ ZA Q2 2022
19.8.2022
SIRIUS INVESTMENTS – VIDEOKOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM FONDŮ ZA Q1 2022
20.5.2022
Sirius Investments – videokomentář k výsledkům fondů Sirius IS za rok 2021 a výhled na rok 2022
4.3.2022
SIRIUS INVESTMENTS – VIDEOKOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM FONDŮ ZA Q3 2021
29.11.2021
Archiv aktualit