Jsme jediný fond v ČR, který spojuje energetiku a nemovitosti. Díky této unikátní strategii vám můžeme zaručit skutečnou diverzifikaci napříč obory, segmenty i trhy.
Energetika i nemovitosti jsou dlouhodobě stabilní a důvěryhodná aktiva sama o sobě, my však na investice dohlížíme od samého začátku.
Naše elektrárny jsme sami stavěli a staráme se o jejich provoz – nemovitosti ve fondu sledujeme dlouho předtím, než je převezmeme, a poté se staráme o jejich rozvoj a modernizaci. Jsme totiž také akcionářem fondu a budujeme dlouhodobá partnerství.
Strategií podfondu WATT & YIELD jsou investice do podílů v projektových společnostech z oblasti obnovitelných zdrojů energie a zelených komerčních nemovitostí v České republice.
Vybrané ukazatele k datu 31.8.2024
Cena akcie/podílového listu
1,3957 Kč
Objem aktiv fondu
-
Výkonnost od začátku roku (2024)
3,82 %
% změna od posledního ocenění
+0,31 %
Prům. roční výkonnost od založení
6,90 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
PORTIVA FONDY SICAV a.s., podfond WATT & YIELD A (CZK)
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
Diverzifikované portfolio projektů obnovitelných zdrojů energie (primárně větrné a solární elektrárny) a zelených komerčních nemovitostí.
Datum založení
4.9.2019
ISIN
CZ0008044526
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
Maximálně do 1 roku od podání žádosti o odkup, obvykle do 3 měsíců.
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
10 % během prvních dvou let, 5 % třetí rok, následně 0 %
Poplatek za správu
0,95 % p.a.
Výkonnostní poplatek
45 % z výnosu fondu většího než 5 % p.a.
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.8.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,31 % |
| 3 měsíce | +1,48 % |
| 6 měsíců | +2,94 % |
| 1 rok | +7,46 % |
| 5 let | +39,57 % |
| Od počátku roku (2024) | +3,82 % |
| Od založení | +39,57 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 5 let | +6,90 % |
| Od založení | +6,90 % |
