PORTIVA FONDY SICAV a.s., PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond - investiční akcie, třída A

Nemovitosti

Diverzifikované portfolio projektů obnovitelných zdrojů energie (primárně větrné a solární elektrárny) a zelených komerčních nemovitostí.

Jsme jediný fond v ČR, který spojuje energetiku a nemovitosti. Díky této unikátní strategii vám můžeme zaručit skutečnou diverzifikaci napříč obory, segmenty i trhy.

Energetika i nemovitosti jsou dlouhodobě stabilní a důvěryhodná aktiva sama o sobě, my však na investice dohlížíme od samého začátku.

Naše elektrárny jsme sami stavěli a staráme se o jejich provoz – nemovitosti ve fondu sledujeme dlouho předtím, než je převezmeme, a poté se staráme o jejich rozvoj a modernizaci. Jsme totiž také akcionářem fondu a budujeme dlouhodobá partnerství.

Strategií podfondu WATT & YIELD jsou investice do podílů v projektových společnostech z oblasti obnovitelných zdrojů energie a zelených komerčních nemovitostí v České republice.


Vybrané ukazatele k datu 31.3.2023

Cena akcie/podílového listu
1,2706 Kč

Objem aktiv fondu
574 mil. Kč

Výkonnost od začátku roku (2023)
1,26 %

% změna od posledního ocenění
+1,26 %

Prům. roční výkonnost od založení
6,93 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

PORTIVA FONDY SICAV a.s., PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond - investiční akcie, třída A

Investiční společnost

AMISTA investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nemovitosti

Diverzifikované portfolio projektů obnovitelných zdrojů energie (primárně větrné a solární elektrárny) a zelených komerčních nemovitostí.

Datum založení

4.9.2019

ISIN

CZ0008044526

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

kvartálně

Likvidita

Maximálně do 1 roku od podání žádosti o odkup, obvykle do 3 měsíců.

Statut fondu a podfondu
KID
Brožura
Factsheet 1.Q 2023

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 3 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

10 % během prvních dvou let, 5 % třetí rok, následně 0 %

Poplatek za správu

0,95 % p.a.

Výkonnostní poplatek

45 % z výnosu fondu většího než 5 % p.a.

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.3.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
3 měsíce +1,26 %
6 měsíců +5,51 %
1 rok +9,95 %
3 roky +25,00 %
Od počátku roku (2023) +1,26 %
Od založení +27,06 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +7,72 %
Od založení +6,93 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz