Fond NemoMix zastřešuje více než 20 nemovitostních fondů rozložených do pěti rozdílných segmentů, tím vytváří bezpečné a diverzifikované portfolio nemovitostních aktiv. Očekávaný výnos fondu 5,2 % p.a.
NemoMix zahrnuje investice do 5 nemovitostních segmentů:
výstavby nových bytů, komerčních nemovitostí, nájemních domů a bytů, logistických a průmyslových areálů, zemědělské půdy a lesů
Vybrané ukazatele k datu 31.8.2024
Cena akcie/podílového listu
1,3558 Kč
Objem aktiv fondu
107 949 376 Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
4,93 %
% změna od posledního ocenění
+0,47 %
Prům. roční výkonnost od založení
6,16 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
NemoMix Fund SICAV a.s.
Investiční společnost
AVANT investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
mix 5 nemovitostních segmentů
Datum založení
1.7.2019
ISIN
CZ0008044047
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
do 90 dnů
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
0-3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
5 % při žádosti o odkup investičních akcií do 3 let od emise; 0 % při žádosti o odkup investičních akcií po 3 letech od emise
Poplatek za správu
0,2 %
Výkonnostní poplatek
není
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.8.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,47 % |
| 6 měsíců | +4,00 % |
| 1 rok | +7,27 % |
| 3 roky | +21,96 % |
| 5 let | +35,58 % |
| Od počátku roku (2024) | +4,93 % |
| Od založení | +35,58 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +6,84 % |
| 5 let | +6,28 % |
| Od založení | +6,16 % |
