Fond Volarik Capital SICAV a.s. (FKI) a jeho Podfond Volarik Capital Mikulov, který nabízí výnos se střednědobým investičním horizontem, byl založen za účelem zhodnocování prostředků investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. Cílem Podfondu je dosahování dlouhodobého stabilního výnosu kolem 8 % p.a, přičemž investiční horizont je 5 let. Poměr cíleného výnosu a jeho předpokládané stability v čase činí z fondu zajímavou příležitost k diverzifikaci vašeho portfolia.
Vybrané ukazatele k datu 30.9.2024
Cena akcie/podílového listu
1,1404 Kč
Objem aktiv fondu
-
Výkonnost od začátku roku (2024)
5,00 %
% změna od posledního ocenění
+3,26 %
Prům. roční výkonnost od založení
9,13 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Volarik Capital SICAV a.s., Podfond Volarik Capital Mikulov
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
investice do hotelového průmyslu a rezidenčních projektů na jižní Moravě
Datum založení
29.3.2023
ISIN
CZ0008049186
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
do 12 měsíců
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
po 3 letech zdarma, 30 % do 1 roku od vydání IA, 20 % do 2 let od vydání IA, 10 % do 3 let od vydání IA
Poplatek za správu
2 % 2023
Výkonnostní poplatek
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.9.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +3,26 % |
| 3 měsíce | +2,87 % |
| 6 měsíců | +4,25 % |
| 1 rok | +8,96 % |
| Od počátku roku (2024) | +5,00 % |
| Od založení | +14,04 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +9,13 % |
