Fond Volarik Capital SICAV a.s. (FKI) a jeho Podfond Volarik Capital Mikulov, který nabízí výnos se střednědobým investičním horizontem, byl založen za účelem zhodnocování prostředků investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. Cílem Podfondu je dosahování dlouhodobého stabilního výnosu kolem 8 % p.a, přičemž investiční horizont je 5 let. Poměr cíleného výnosu a jeho předpokládané stability v čase činí z fondu zajímavou příležitost k diverzifikaci vašeho portfolia.
Vybrané ukazatele k datu 30.11.2024
Cena akcie/podílového listu
1,1376 Kč
Objem aktiv fondu
251 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
4,74 %
% změna od posledního ocenění
-0,25 %
Prům. roční výkonnost od založení
8,02 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Volarik Capital SICAV a.s., Podfond Volarik Capital Mikulov
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
investice do hotelového průmyslu a rezidenčních projektů na jižní Moravě
Datum založení
29.3.2023
ISIN
CZ0008049186
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
do 12 měsíců
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
po 3 letech zdarma, 30 % do 1 roku od vydání IA, 20 % do 2 let od vydání IA, 10 % do 3 let od vydání IA
Poplatek za správu
2 % 2023
Výkonnostní poplatek
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.11.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +3,01 % |
| 6 měsíců | +4,58 % |
| Od počátku roku (2024) | +4,74 % |
| Od založení | +13,76 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +8,02 % |
