Fond investuje do zařízení poskytujících zdravotní a sociální péči, primárně pro seniory.
Vybrané ukazatele k datu 30.11.2024
Cena akcie/podílového listu
1,2581 Kč
Objem aktiv fondu
675 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
5,76 %
% změna od posledního ocenění
+0,44 %
Prům. roční výkonnost od založení
6,29 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
AMBEAT II. Realitní podfond, AMBEAT INVEST SICAV a.s. TŘÍDA A
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
Podfond investuje především do účastí na nemovitostních a obchodních společnostech z oblasti poskytování zdravotnické a pečovatelské služby; poskytováním úvěrů a zápůjček; pohledávek a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.
Datum založení
17.3.2020
ISIN
CZ0008045333
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
nejpozději však do 1 roku od obdržení žádosti
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
5 % do 1 roku od vydání investiční akcie, 3 % do 3 let, po 3 letech bez poplatku
Poplatek za správu
Průběžné náklady = 1,7 %
Výkonnostní poplatek
výkonnostní odměna viz statut
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.11.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,44 % |
| 6 měsíců | +2,53 % |
| Od počátku roku (2024) | +5,76 % |
| Od založení | +25,81 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +6,29 % |
