AMBEAT II. Realitní podfond, AMBEAT INVEST SICAV a.s. TŘÍDA A

Nemovitosti

Podfond investuje především do účastí na nemovitostních a obchodních společnostech z oblasti poskytování zdravotnické a pečovatelské služby; poskytováním úvěrů a zápůjček; pohledávek a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.

Fond investuje do zařízení poskytujících zdravotní a sociální péči, primárně pro seniory.


Vybrané ukazatele k datu 30.9.2022

Cena akcie/podílového listu
1,0887 Kč

Objem aktiv fondu
692 mil. Kč

Výkonnost od začátku roku (2022)
4,18 %

% změna od posledního ocenění
+1,88 %

Prům. roční výkonnost od založení
5,48 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

AMBEAT II. Realitní podfond, AMBEAT INVEST SICAV a.s. TŘÍDA A

Investiční společnost

CODYA Investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nemovitosti

Podfond investuje především do účastí na nemovitostních a obchodních společnostech z oblasti poskytování zdravotnické a pečovatelské služby; poskytováním úvěrů a zápůjček; pohledávek a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.

Datum založení

17.3.2020

ISIN

CZ0008045333

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

kvartálně

Likvidita

nejpozději však do 1 roku od obdržení žádosti

KID
Teaser
Ceník
Statut

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

5 % do 1 roku od vydání investiční akcie, 3 % do 3 let, po 3 letech bez poplatku

Poplatek za správu

Průběžné náklady = 1,7 %

Výkonnostní poplatek

výkonnostní odměna viz statut

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 30.9.2022

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
3 měsíce +1,88 %
6 měsíců +3,50 %
1 rok +5,54 %
Od počátku roku (2022) +4,18 %
Od založení +8,87 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení +5,48 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz