Fond se zaměřuje na investice do zemědělské půdy na území České republiky. Fond realizuje jak dlouhodobé investice do kvalitní zemědělské půdy, tak s částí portfolia lze realizovat i oportunitní investice s krátkodobým nebo se střednědobým horizontem. Fond zakládá svou investiční strategii na víře, že tak jako tomu bylo v případě cen bytů, kanceláří nebo obchodních prostor, dá se očekávat, že i cena zemědělské půdy v ČR bude konvergovat k evropskému průměru.
AVANT IS (správce fondu) prostřednictvím partnerů pro nákup vyhledává zemědělskou půdu za zajímavou cenu. Cílem je nakoupit ve zvolených lokalitách pozemky s diskontem alespoň 15 % oproti tržní ceně formou přímého oslovení vlastníků. Zdrojem výnosu fondu tedy není pouze samotný tržní pohyb ceny zemědělské půdy, ale rovněž schopnost pořizovat půdu s diskontem a prodávat ji s prémií. Investice jsou takticky směřovány do konkrétních vytipovaných katastrů tak, aby v nich získal fond významnou výměru půdy, kterou bude následně možné prodat jako portfolio o vyšší výměře s prémií oproti tržní ceně.
Upozornění pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Vybrané ukazatele k datu 30.9.2022
Cena akcie/podílového listu
1,8878 Kč
Objem aktiv fondu
204 906 437 Kč
Výkonnost od začátku roku (2022)
4,90 %
% změna od posledního ocenění
+0,87 %
Prům. roční výkonnost od založení
8,87 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
AVANT – Česká pole 2015, OPF
Investiční společnost
AVANT investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
Zemědělská půda na území ČR
Datum založení
11.4.2015
ISIN
CZ0008474772
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
omezena, viz výstupní poplatek
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
0 % při odkupu po 4 letech od úpisu, 5 % při odkupu do 4 let od úpisu
Poplatek za správu
1,6 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv
Výkonnostní poplatek
30 % z ročního výnosu fondu nad 6 % po zdanění
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.9.2022
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +0,87 % |
| 1 rok | +5,62 % |
| 3 roky | +12,80 % |
| 5 let | +29,38 % |
| Od počátku roku (2022) | +4,90 % |
| Od založení | +88,78 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +4,10 % |
| 5 let | +5,29 % |
| Od založení | +8,87 % |
