REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks - prioritní investiční akcie

Nemovitosti

retailové parky

Investice do plně a dlouhodobě pronajatých retailových parků v regionech České republiky, zaměřených na každodenní potřeby obyvatel.


Vybrané ukazatele k datu 30.11.2022

Cena akcie/podílového listu
1,1909 Kč

Objem aktiv fondu
688 984 597 Kč

Výkonnost od začátku roku (2022)
5,48 %

% změna od posledního ocenění
+0,46 %

Prům. roční výkonnost od založení
6,55 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks - prioritní investiční akcie

Investiční společnost

AVANT investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nemovitosti

retailové parky

Datum založení

31.1.2020

ISIN

CZ0008044880

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

omezena, viz výstupní poplatek

Statut
KIID
Factsheet

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

až 3 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

25 % při odkupu do 3 let; 0 % při odkupu po 3 letech

Poplatek za správu

-

Výkonnostní poplatek

VIA/PIA struktura investičních akcií

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 30.11.2022

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,46 %
3 měsíce +1,44 %
6 měsíců +2,93 %
1 rok +6,06 %
Od počátku roku (2022) +5,48 %
Od založení +19,09 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení +6,55 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz