Investice do plně a dlouhodobě pronajatých retailových parků v regionech České republiky, zaměřených na každodenní potřeby obyvatel.
Vybrané ukazatele k datu 30.11.2025
Cena akcie/podílového listu
1,6249 Kč
Objem aktiv fondu
2 249 350 263 Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
2,93 %
% změna od posledního ocenění
+0,15 %
Prům. roční výkonnost od založení
8,80 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks - prioritní investiční akcie
Investiční společnost
AVANT investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
retailové parky
Datum založení
31.1.2020
ISIN
CZ0008044880
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
omezena, viz výstupní poplatek
KIID
Statut
Factsheet 3Q
Brožura
Brief update 2025/10
Brief update 2025/10
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
až 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
25 % při odkupu do 3 let; 0 % při odkupu po 3 letech
Poplatek za správu
-
Výkonnostní poplatek
VIA/PIA struktura investičních akcií
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.11.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,15 % |
| 3 měsíce | +0,74 % |
| 6 měsíců | +1,38 % |
| 1 rok | +8,07 % |
| 3 roky | +36,44 % |
| 5 let | +54,55 % |
| Od počátku roku (2025) | +2,93 % |
| Od založení | +62,49 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +10,91 % |
| 5 let | +9,10 % |
| Od založení | +8,80 % |
Podobné fondy z kategorie Nemovitosti
BRIXX SICAV, a.s., Prémiové investiční akcie
BRIXX SICAV, a.s., Prioritní investiční akcie
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., růstové investiční akcie (RIA)
Silverline Fund SICAV, podfond Silverline Real Estate, investiční třída akcií A
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
Fond REALIA rozšiřuje portfolio o retail park v Šumperku
16.5.2025
Fond REALIA doručil výnos 9,18 %
15.4.2025
REALIA FUND SICAV – akvizice balíčku čtyř budov do fondu
7.9.2022
5 x kvalifikovaně s Tomášem Oplíštilem, členem investičního výboru REALIA FUND SICAV a obchodním ředitelem REALIA GROUP
2.5.2022
Archiv aktualit