Investice do plně a dlouhodobě pronajatých retailových parků v regionech České republiky, zaměřených na každodenní potřeby obyvatel.
Vybrané ukazatele k datu 30.11.2022
Cena akcie/podílového listu
1,1909 Kč
Objem aktiv fondu
688 984 597 Kč
Výkonnost od začátku roku (2022)
5,48 %
% změna od posledního ocenění
+0,46 %
Prům. roční výkonnost od založení
6,55 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks - prioritní investiční akcie
Investiční společnost
AVANT investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
retailové parky
Datum založení
31.1.2020
ISIN
CZ0008044880
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
omezena, viz výstupní poplatek
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
až 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
25 % při odkupu do 3 let; 0 % při odkupu po 3 letech
Poplatek za správu
-
Výkonnostní poplatek
VIA/PIA struktura investičních akcií
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.11.2022
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,46 % |
| 3 měsíce | +1,44 % |
| 6 měsíců | +2,93 % |
| 1 rok | +6,06 % |
| Od počátku roku (2022) | +5,48 % |
| Od založení | +19,09 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +6,55 % |
