Investice do plně a dlouhodobě pronajatých retailových parků v regionech České republiky, zaměřených na každodenní potřeby obyvatel.
Vybrané ukazatele k datu 31.8.2024
Cena akcie/podílového listu
1,4918 Kč
Objem aktiv fondu
1 271 132 145 Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
3,17 %
% změna od posledního ocenění
-0,02 %
Prům. roční výkonnost od založení
9,28 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks - prioritní investiční akcie
Investiční společnost
AVANT investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
retailové parky
Datum založení
31.1.2020
ISIN
CZ0008044880
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
omezena, viz výstupní poplatek
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
až 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
25 % při odkupu do 3 let; 0 % při odkupu po 3 letech
Poplatek za správu
-
Výkonnostní poplatek
VIA/PIA struktura investičních akcií
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.8.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | -0,02 % |
| 3 měsíce | +1,28 % |
| 6 měsíců | +2,12 % |
| 1 rok | +10,35 % |
| 3 roky | +35,00 % |
| Od počátku roku (2024) | +3,17 % |
| Od založení | +49,18 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +10,52 % |
| Od založení | +9,28 % |
