Investičním cílem Podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do nemovitostí, převážně farem, majetkových účastí v Nemovitostních společnostech a také prostřednictvím poskytování dluhového financování Nemovitostním společnostem. Verdi podfond farem je první fond na českém trhu, který nabízí kvalifikovaným investorům možnost investovat do farem a zemědělské prvovýroby. Unikátnost fondu tkví v tom, že neinvestuje pouze do zemědělské půdy, ale zejména do farem na území České republiky s cílem jejich restrukturalizace a modernizace. Cílem podfondu Verdi je zachování tradice zemědělské výroby na našem území a její další rozvoj s důrazem na udržitelnost a šetrný přístup ke krajině.
Vybrané ukazatele k datu 30.6.2024
Cena akcie/podílového listu
1,2698 Kč
Objem aktiv fondu
337mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
15,44 %
% změna od posledního ocenění
+2,52 %
Prům. roční výkonnost od založení
12,67 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Verdi SICAV a.s., Verdi podfond farem, třída akcií A (EUR)
Investiční společnost
Winstor investiční společnost a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
zemědělské farmy v ČR
Datum založení
1.6.2022
ISIN
CZ0008048683
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
čtvrtletně
Likvidita
omezena - žádost o odkoupení investičních akcií může investor podat nejdříve po uplynutí 36 kalendářních měsíců od okamžiku připsání odkupovaných investičních akcií na majetkový účet investora - dále viz výstupní poplatek
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
30 % aktuální hodnoty odkupovaných Investičních akcií, pokud je doba mezi časovým okamžikem připsání investičních akcií na majetkový účet investora a časovým okamžikem podání žádosti o odkup delší než 36 měsíců a zároveň kratší než 60 měsíců; jinak 0 %
Poplatek za správu
(odhad TER 2,5 %)
Výkonnostní poplatek
20 % z výnosu Investičních akcií A v CZK a Investičních akcií A v EUR je alokováno Investičním akciím manažerským na principu high-water mark
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.6.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +2,52 % |
| Od počátku roku (2024) | +15,44 % |
| Od založení | +26,98 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +12,67 % |
