Cílem Podfondu je dlouhodobě zhodnocovat prostředky vlastníků Investičních akcií prostřednictvím poskytování dluhového financování a investic do lesů a lesních pozemků, a to zejména prostřednictvím investic do kapitálových společností, v jejichž majetku se tato aktiva nachází.
Podfond byl vytvořen na dobu určitou 10 let ode dne vzniku Podfondu, tzn. posledním obchodním dnem, resp. Dnem ocenění je 30. 6. 2031.
Vybrané ukazatele k datu 31.12.2023
Cena akcie/podílového listu
1,2105 Kč
Objem aktiv fondu
463 426 584,75 Kč
Výkonnost od začátku roku (2023)
3,12 %
% změna od posledního ocenění
+1,26 %
Prům. roční výkonnost od založení
7,73 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Český podfond lesů I
Investiční společnost
Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
lesy a lesní pozemky
Datum založení
16.11.2021
ISIN
CZ0008046588
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
1krát ročně k 31.12.
Likvidita
významně omezena, viz výstupní poplatek
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3,1 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
V průběhu prvních 5 let nelze odkupovat, do 7. roku (přede dnem 30.6.2028) 20 %, před uplynutím 10. roku (30.6.2031) 10 %.
Poplatek za správu
max. 1,35 % p.a.
Výkonnostní poplatek
15 % ze zisku po ukončení fondu, nebo divestici vyšší než 50 % hodnoty aktiv
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.12.2023
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 rok | +3,12 % |
| Od počátku roku (2023) | +3,12 % |
| Od založení | +21,05 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +7,73 % |
