Fond 3M FUND MSI SICAV investuje do developerských projektů společnosti MS-INVEST. Je určen kvalifikovaným investorům, jež hledají a ocení atraktivní zhodnocení svých prostředků v realitním developmentu. Investice fondu kopírují činnost skupiny společností MS-INVEST a obsahují jak developerské projekty, tak výnosové nemovitosti, vše lokalizováno v ČR.
Vybrané ukazatele k datu 31.12.2024
Cena akcie/podílového listu
1,2512 Kč
Objem aktiv fondu
1,886 mld. Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
8,39 %
% změna od posledního ocenění
+8,39 %
Prům. roční výkonnost od založení
9,48 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
3M fund MSI SICAV
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
investice do developerských projektů MS-INVEST, prostředky alokovány v ČR, oceňování na základě 2T repo sazby, vícestupňové zajištění, Lock up perioda, zhodnocení mezi floor a cap (7,7 až 10,7%)
Datum založení
12.7.2022
ISIN
CZ0008048725
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
ročně
Likvidita
Lock up perioda, do 31.12.2026 nelze odkoupit
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 5%
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
0 %
Poplatek za správu
max. 2% TER
Výkonnostní poplatek
není
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.12.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 rok | +8,39 % |
| Od počátku roku (2024) | +8,39 % |
| Od založení | +25,12 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +9,48 % |
