Triatleta je akciový fond kvalifikovaných investorů, který byl založený v roce 2022, na základě poptávky klientů v oblasti správy akciového portfolia. Cílem fondu je přinášet dlouhodobý a udržitelný růst pro investory, při zachování vysoké míry likvidity. Fond je aktivně řízen a každá investice je důkladně zvažována na základě fundamentální a kvalitativní analýzy. Fond může investovat:
-Akcie až 98 % (rozvinuté trhy)
-Dluhopisy až 98 % (investiční stupeň, splatnost do 3 let)
-Hotovost až 100 % (peněžní trh, termínované vklady)
Portfolio fondu se skládá z 25–30 akciových titulů. Dosahuje tak rozumné diverzifikace, která umožňuje provádět důkladnou aktivní správu investovaných prostředků.
Cílem fondu je přinášet dlouhodobý a udržitelný růst pro investory, při zachování vysoké míry likvidity. Fond je aktivně řízen a každá investice je důkladně zvažována na základě fundamentální analýzy.
Vybrané ukazatele k datu 30.11.2025
Cena akcie/podílového listu
13,5385 €
Objem aktiv fondu
538,4 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
0,50 %
% změna od posledního ocenění
+3,13 %
Prům. roční výkonnost od založení
9,96 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Triatleta fund SICAV, a.s. - Třída B
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
koncentrované akciové portfolio, obchodované převážně na rozvinutých trzích
Datum založení
1.7.2022
ISIN
CZ0008048998
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
EUR
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
do 1 měsíce od posledního pracovního dne kalendářního měsíce, ve kterém investor předložil Fondu žádost o odkup investičních akcií, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě maximálně 5.000.000,- Kč; do 3 měsíců od posledního pracovního dne kalendářního měsíce, ve kterém investor předložil Fondu žádost o odkup investičních akcií, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě vyšší než 5.000.000,- Kč
Statut
Ceník
KID
Měsíční přehled 06/2025
Měsíční přehled 07/2025
Měsíční přehled 08/2025
Měsíční přehled 09/2025
Měsíční přehled 10/2025
Měsíční přehled 11/2025
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
2 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi
Poplatek za správu
Průběžné náklady = 1,6 %
Výkonnostní poplatek
případná výkonnostní odměna viz statut
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.11.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +3,13 % |
| 3 měsíce | +1,86 % |
| 6 měsíců | +2,39 % |
| 1 rok | -0,41 % |
| Od počátku roku (2025) | +0,50 % |
| Od založení | +35,39 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +9,96 % |
