Fond investuje veškeré finanční zdroje do reverzních hypoték.
Cílem fondu je dosahovat dlouhodobého stabilního výnosu nad inflací bez ohledu na vývoj na finančních trzích či trhu s nemovitostmi. Fond bude investorům přinášet výnos 5 - 6 % ročně. Veškeré úvěrové tranše poskytnuté z fondu za účelem financování reverzních hypoték jsou vždy zajištěny zástavními právy k portfoliu pohledávek z reverzních hypoték.
Vybrané ukazatele k datu 30.6.2023
Cena akcie/podílového listu
1,1785 Kč
Objem aktiv fondu
150 433 228 Kč
Výkonnost od začátku roku (2023)
4,06 %
% změna od posledního ocenění
+0,65 %
Prům. roční výkonnost od založení
5,98 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Investiční společnost
AVANT investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
Fond poskytuje společnosti FINEMO.CZ jednotlivé úvěrové tranše, které slouží výhradně k financování reverzních hypoték.
Datum založení
25.8.2020
ISIN
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
první 3 roky klesající výstupní poplatek
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 4 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
první rok 6 %, druhý rok 4 %, třetí rok 2 %, pak 0 %
Poplatek za správu
není
Výkonnostní poplatek
není
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.6.2023
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,65 % |
| 3 měsíce | +2,01 % |
| 6 měsíců | +4,06 % |
| 1 rok | +6,99 % |
| Od počátku roku (2023) | +4,06 % |
| Od založení | +17,85 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +5,98 % |
