Fond investuje veškeré finanční zdroje do reverzních hypoték.
Cílem fondu je dosahovat dlouhodobého stabilního výnosu nad inflací bez ohledu na vývoj na finančních trzích či trhu s nemovitostmi. Fond bude investorům přinášet výnos 5 - 6 % ročně. Veškeré úvěrové tranše poskytnuté z fondu za účelem financování reverzních hypoték jsou vždy zajištěny zástavními právy k portfoliu pohledávek z reverzních hypoték.
Vybrané ukazatele k datu 31.1.2025
Cena akcie/podílového listu
1,3336 Kč
Objem aktiv fondu
271 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
0,56 %
% změna od posledního ocenění
+0,56 %
Prům. roční výkonnost od založení
6,73 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
Fond poskytuje společnosti FINEMO.CZ jednotlivé úvěrové tranše, které slouží výhradně k financování reverzních hypoték.
Datum založení
25.8.2020
ISIN
CZ0008045390
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
první 3 roky klesající výstupní poplatek
KID
Statut fondu
Memorandum
Factsheet
Infolist
Prezentace_2025
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 4 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
první rok 6 %, druhý rok 4 %, třetí rok 2 %, pak 0 %
Poplatek za správu
viz statut
Výkonnostní poplatek
není
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.1.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,56 % |
| 3 měsíce | +1,85 % |
| 6 měsíců | +3,75 % |
| 1 rok | +8,09 % |
| 3 roky | +24,33 % |
| Od počátku roku (2025) | +0,56 % |
| Od založení | +33,36 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +7,53 % |
| Od založení | +6,73 % |
