TUTAMEN SICAV podfond MASTER je fondem kvalifikovaných investorů. Investiční strategie je zaměřena primárně na produkty s fixním výnosem a na produkty s reálnou equitou. Hlavními investičními nástroji jsou především korporátní High Yield dluhopisy a fondy kvalifikovaných investorů v oblasti Real Estate, Private Equity a Commodities, které jsou vybírány dle přísných kritérií s ohledem na jejich zajištění a na kreditní riziko emitenta. Samozřejmostí je široká diversifikace, a to i dle zmíněných tříd. Portfolio fondu může být v omezeném rozsahu doplněno i o přímé investice, či formou investic do jiných fondů kolektivního investování, stěžejně z důvodu zajištění likvidity.
Vybrané ukazatele k datu 30.9.2022
Cena akcie/podílového listu
1,1645 Kč
Objem aktiv fondu
228 216 374 Kč
Výkonnost od začátku roku (2022)
2,96 %
% změna od posledního ocenění
+0,59 %
Prům. roční výkonnost od založení
2,89 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
TUTAMEN SICAV, podfond MASTER
Investiční společnost
AVANT investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
diverzifikovaný mix korporátních dluhopisů a fondů kvalifikovaných investorů s různým zaměřením
Datum založení
31.5.2017
ISIN
-
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
čtvrtletně, v prvních letech omezena výstupním poplatkem
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
2 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
3 % za každých předčasných 12 měsíců až do 36 měsíců
Poplatek za správu
max. 1 %
Výkonnostní poplatek
10 % z celkového zhodnocení
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.9.2022
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 6 měsíců | +1,09 % |
| 1 rok | +4,99 % |
| 3 roky | +13,93 % |
| 5 let | +16,23 % |
| Od počátku roku (2022) | +2,96 % |
| Od založení | +16,45 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +4,44 % |
| 5 let | +3,05 % |
| Od založení | +2,89 % |
