TUTAMEN SICAV podfond MASTER je fondem kvalifikovaných investorů. Investiční strategie je zaměřena primárně na produkty s fixním výnosem a na produkty s reálnou equitou. Hlavními investičními nástroji jsou především korporátní High Yield dluhopisy a fondy kvalifikovaných investorů v oblasti Real Estate, Private Equity a Commodities, které jsou vybírány dle přísných kritérií s ohledem na jejich zajištění a na kreditní riziko emitenta. Samozřejmostí je široká diversifikace, a to i dle zmíněných tříd. Portfolio fondu může být v omezeném rozsahu doplněno i o přímé investice, či formou investic do jiných fondů kolektivního investování, stěžejně z důvodu zajištění likvidity.
Vybrané ukazatele k datu 31.5.2024
Cena akcie/podílového listu
1,2008 Kč
Objem aktiv fondu
177 481 685 Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
0,90 %
% změna od posledního ocenění
+0,04 %
Prům. roční výkonnost od založení
2,65 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
TUTAMEN SICAV, podfond MASTER
Investiční společnost
AVANT investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
diverzifikovaný mix korporátních dluhopisů a fondů kvalifikovaných investorů s různým zaměřením
Datum založení
31.5.2017
ISIN
-
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
čtvrtletně, v prvních letech omezena výstupním poplatkem
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
2 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
3 % za každých předčasných 12 měsíců až do 36 měsíců
Poplatek za správu
max. 1 %
Výkonnostní poplatek
10 % z celkového zhodnocení
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.5.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,04 % |
| 3 měsíce | +1,44 % |
| 6 měsíců | +1,18 % |
| 1 rok | +3,44 % |
| 3 roky | +11,67 % |
| 5 let | +18,75 % |
| Od počátku roku (2024) | +0,90 % |
| Od založení | +20,08 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +3,75 % |
| 5 let | +3,50 % |
| Od založení | +2,65 % |
