Silverline působí na trhu rezidenčního developmentu a adresuje jeden z největších současných problémů ČR i dalších států: nedostatečnou nabídku rezidenčních nemovitostí. Silverline Real Estate se soustředí na greenfield a brownfield development v lokalitách s vysokou likvidností trhu, tedy zejména v krajských městech a prestižních rekreačních oblastech.
Vybrané ukazatele k datu 31.12.2023
Cena akcie/podílového listu
1,1536 Kč
Objem aktiv fondu
150 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2023)
9,87 %
% změna od posledního ocenění
+2,41 %
Prům. roční výkonnost od založení
8,49 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Silverline Fund SICAV, podfond Silverline Real Estate, investiční třída akcií A
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
Rezidenční nemovitost - Development
Datum založení
3.2.2022
ISIN
CZ0008048154
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
Do jednoho roku od avíza, minimálně 100 000 CZK
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 5 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
může být odpuštěn managementem fondu, 30% v prvním roce, 15% v druhém roce, 10% ve třetím roce, následně 0%
Poplatek za správu
1,6 % p.a.
Výkonnostní poplatek
0% do úrovně preferenčního výnosu 10% p.a., 100 % po dosažení preferenčního výnosu (10 % p.a.)
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.12.2023
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +2,41 % |
| 6 měsíců | +4,70 % |
| 1 rok | +9,87 % |
| Od počátku roku (2023) | +9,87 % |
| Od založení | +15,36 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +8,49 % |
