Silverline Fund SICAV, podfond Silverline Real Estate, investiční třída akcií A

Nemovitosti

Rezidenční nemovitost - Development

Silverline působí na trhu rezidenčního developmentu a adresuje jeden z největších současných problémů ČR i dalších států: nedostatečnou nabídku rezidenčních nemovitostí. Silverline Real Estate se soustředí na greenfield a brownfield development v lokalitách s vysokou likvidností trhu, tedy zejména v krajských městech a prestižních rekreačních oblastech. 


Vybrané ukazatele k datu 30.9.2023

Cena akcie/podílového listu
1,1265 Kč

Objem aktiv fondu
128 mil. Kč

Výkonnost od začátku roku (2023)
7,29 %

% změna od posledního ocenění
+2,24 %

Prům. roční výkonnost od založení
8,26 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

Silverline Fund SICAV, podfond Silverline Real Estate, investiční třída akcií A

Investiční společnost

CODYA Investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nemovitosti

Rezidenční nemovitost - Development

Datum založení

3.2.2022

ISIN

CZ0008048154

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

kvartálně

Likvidita

Do jednoho roku od avíza, minimálně 100 000 CZK

Statut
Leták
Factsheet

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 5 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

může být odpuštěn managementem fondu, 30% v prvním roce, 15% v druhém roce, 10% ve třetím roce, následně 0%

Poplatek za správu

1,6 % p.a.

Výkonnostní poplatek

0% do úrovně preferenčního výnosu 10% p.a., 100 % po dosažení preferenčního výnosu (10 % p.a.)

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 30.9.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
3 měsíce +2,24 %
6 měsíců +4,79 %
1 rok +9,90 %
Od počátku roku (2023) +7,29 %
Od založení +12,65 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení +8,26 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz