- Fond EMUN Semi-liquid Global Private Equity („GPE“) je aktivně řízeným private equity fondem, zaměřeným na investování s největšími světovými správci kapitálu na privátních trzích. Cílem fondu je zpřístupnění mimoburzovních investic typicky rezervovaných pouze pro velké investiční instituce jako státní fondy, univerzitní endowmenty či významné family offices.
- Portfolio fondu je geograficky zaměřené zejména na rozvinuté trhy v USA a Západní Evropě a nabízí dynamickou expozici napříč všemi třídami private equity s převahou strategií Buyout a Secondaries. Portfolio je tvořeno investováním do pečlivě vybraných fondů největších světových private equity asset manažerů.
- Struktura fondu GPE nabízí jednoduchý a okamžitý přístup k největším světovým transakcím mimo veřejně obchodované trhy. Fond je v semi-likvidní evergreen struktuře s čtvrtletním oceňováním a likviditou a nevyžaduje dlouhodobé lock-upy nebo správu capital callů. Díky tomu může sloužit jako „core“ stavební blok dlouhodobého private equity portfolia.
Vybrané ukazatele k datu 30.6.2025
Cena akcie/podílového listu
1,1345 Kč
Objem aktiv fondu
2 102 386 803 Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
5,58 %
% změna od posledního ocenění
+4,82 %
Prům. roční výkonnost od založení
8,79 %
Minimální výše investice
125 000 EUR (ekvivalent v Kč)
Základní informace
Název
EMUN Semi-liquid Global Private Equity
Investiční společnost
EMUN investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Private equity
Investice do private equity na rozvinutých trzích (zejména USA a Západní Evropa) s převahou strategií Buyout a Secondaries
Datum založení
31.12.2023
ISIN
CZ0008478161
Minimální výše investice
125 000 EUR (ekvivalent v Kč)
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
(a) do 6 týdnů od konce Oceňovacího období v případě, že celková výše odkupů je nižší nebo rovna 15 % NAV, (b) do 3 měsíců od konce Oceňovacího období v případě, že celková výše odkupů převyšuje 15 %, ale nepřevyšuje 25 %, (c) do 6 měsíců od konce Oceňovacího období v případě, že celková výše odkupů převyšuje 25 %, ale nepřevyšuje 50 % NAV, 19/30 (d) do 9 měsíců od konce Oceňovacího období v případě, že celková výše odkupů převyšuje 50 % NAV
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 2 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
0 %
Poplatek za správu
1,2 %
Výkonnostní poplatek
10 % ze zisku při hurdle rate 8% p.a., aplikováno při výstupu
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.6.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +4,82 % |
| 6 měsíců | +5,58 % |
| 1 rok | +8,54 % |
| Od počátku roku (2025) | +5,58 % |
| Od založení | +13,45 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +8,79 % |
