Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity.
Vybrané ukazatele k datu 31.12.2025
Cena akcie/podílového listu
1,5001 Kč
Objem aktiv fondu
979 505 118 Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
20,88 %
% změna od posledního ocenění
+7,69 %
Prům. roční výkonnost od založení
11,68 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
ADAX Fond firemního nástupnictví,podfond 1 A (CZK)
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Private equity
Projekty nabývané podfondem jsou situovány na území České republiky.
Datum založení
16.9.2022
ISIN
CZ0008046372
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
odkup do 3 měsíců: do 3.000.000 Kč; odkup do 6 měsíců: 3.000.000 - 10.000.000 Kč; odkup do 9 měsíců: 10.000.000 Kč - 30.000.000 Kč; odkup do 12 měsíců: nad 30.000.000 Kč
Základní informace
Statut
KID
Ceník
Prezentace_březen
Leták srpen 2025
Aktuality ADAX 19. 9. 2025
Aktuality
Newsletter listopad 2025
Aktuality 18. 2. 2026
Prezentace únor 2026
Leták únor 2026
Newsletter únor 2026
Prezentace březen 2026
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
30 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi; 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání
Poplatek za správu
Průběžné náklady = 2,1 %
Výkonnostní poplatek
případná výkonnostní odměna viz statut
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.12.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +7,69 % |
| 6 měsíců | +9,01 % |
| 1 rok | +20,88 % |
| Od počátku roku (2025) | +20,88 % |
| Od založení | +50,01 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +11,68 % |
Podobné fondy z kategorie Private equity
Conseq BNP Paribas Co-Invest Fund 2 (CZK)
Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKvI SICAV
MAM Private Equity podfond
Sirius Investments Activist, podfond, investiční třída akicií T
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
ADAX Fond firemního nástupnictví má nové akcionáře, management a plánuje další investice
9.1.2024
Archiv aktualit