Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity.
Vybrané ukazatele k datu 30.9.2024
Cena akcie/podílového listu
1,1957 Kč
Objem aktiv fondu
449 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
22,18 %
% změna od posledního ocenění
+2,01 %
Prům. roční výkonnost od založení
7,67 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s. - třída A
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Private equity
Projekty nabývané podfondem jsou situovány na území České republiky.
Datum založení
16.9.2022
ISIN
CZ0008046372
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
odkup do 3 měsíců: do 3.000.000 Kč; odkup do 6 měsíců: 3.000.000 - 10.000.000 Kč; odkup do 9 měsíců: 10.000.000 Kč - 30.000.000 Kč; odkup do 12 měsíců: nad 30.000.000 Kč
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
30 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi; 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání
Poplatek za správu
Průběžné náklady = 2,1 %
Výkonnostní poplatek
případná výkonnostní odměna viz statut
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.9.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +2,01 % |
| 6 měsíců | +3,39 % |
| 1 rok | +21,16 % |
| Od počátku roku (2024) | +22,18 % |
| Od založení | +19,57 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +7,67 % |
Podobné fondy z kategorie Private equity
CEIP 2 fond fondů, otevřený podílový fond (CZK)
FWG atlantiso SICAV, a.s. (FWG atlantiso Podfond průmyslových investic), Prémiové investiční akcie
FWG atlantiso SICAV, a.s. (FWG atlantiso Podfond průmyslových investic), Prioritní investiční akcie
NOVA Green Energy, SICAV, podfond 1, růstové investiční akcie A (CZK)
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
ADAX Fond firemního nástupnictví má nové akcionáře, management a plánuje další investice
9.1.2024
Archiv aktualit