Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity.
Vybrané ukazatele k datu 30.6.2023
Cena akcie/podílového listu
0,9872 Kč
Objem aktiv fondu
50 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2023)
-1,28 %
% změna od posledního ocenění
-1,45 %
Prům. roční výkonnost od založení
-1,10 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s. - třída A
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Private equity
Projekty nabývané podfondem jsou situovány na území České republiky.
Datum založení
16.9.2022
ISIN
CZ0008046372
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
odkup do 3 měsíců: do 3.000.000 Kč; odkup do 6 měsíců: 3.000.000 - 10.000.000 Kč; odkup do 9 měsíců: 10.000.000 Kč - 30.000.000 Kč; odkup do 12 měsíců: nad 30.000.000 Kč
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
30 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi; 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání
Poplatek za správu
Průběžné náklady = 2,1 %
Výkonnostní poplatek
případná výkonnostní odměna viz statut
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.6.2023
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | -1,45 % |
| Od počátku roku (2023) | -1,28 % |
| Od založení | -1,28 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | -1,10 % |
