Podkladový fond se zaměřuje na investice do majoritních a kontrolních účastí v malých a středních společnostech, které podnikají v průmyslu, službách a jiných odvětvích zejména v Česku a zemích regionu CEE
Vybrané ukazatele k datu 31.12.2024
Cena akcie/podílového listu
1,2275 Kč
Objem aktiv fondu
473 338 938 Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
3,00 %
% změna od posledního ocenění
-0,03 %
Prům. roční výkonnost od založení
13,30 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
CEIP 2 fond fondů, otevřený podílový fond (CZK)
Investiční společnost
Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Private equity
private equity, CEE region, průmysl, malé a střední podniky
Datum založení
12.5.2023
ISIN
CZ0008477700
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
pololetně
Likvidita
až 7 měsíců
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 5%
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
max. 90 % pokud klient požádá o odkup před otevřením, povinným odkupem nebo likvidací Podkladového fondu
Poplatek za správu
2,35% (2023)
Výkonnostní poplatek
20 % performance fee z výkonnosti přesahující 7 % p.a.
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.12.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 6 měsíců | -0,03 % |
| 1 rok | +3,00 % |
| Od počátku roku (2024) | +3,00 % |
| Od založení | +22,75 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +13,30 % |
