The Julius Fund je jedinečnou kombinací investice do nemovitostí a pohostinství. Nabízí investorům možnost investovat po boku 160 let staré rodiny Julius Meinl do akcií a dluhopisů společnosti Julius Meinl Living Plc (JML), která nakupuje a přeměňuje prvotřídní nemovitosti v Evropě na luxusní hotelové rezidence a následně je provozuje. Od roku 2017 dosáhla společnost JML průměrného ročního nárůstu čisté hodnoty aktiv na akcii o 26,3 %.
Vybrané ukazatele k datu 31.12.2025
Cena akcie/podílového listu
1,3185 Kč
Objem aktiv fondu
286 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
31,85 %
% změna od posledního ocenění
-0,31 %
Prům. roční výkonnost od založení
23,13 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
The Julius Sub-fund 2024 ("The Julius Fund"), třída investičních akcií A
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Private equity
investice do aktiv rodiny Meinlů, nabývání prioritních akci a dluhopisů společnosti JML, investice po boku rodiny Julia Meinla, tři pilíře výnosu, unikátní koncept luxusních hotelových rezidencí
Datum založení
31.1.2025
ISIN
třída investičních akcií A CZ0008052529
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
1 rok; po dobu prvních 5 let nejsou akcie odkupovány
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
do 3%
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
20 % při odkupu do 4 let od vydání akcií investorovi; poté 0 %
Poplatek za správu
1,75 % dle KIID publikovaných k 2.9.2024
Výkonnostní poplatek
Realokace 1 % z investice ve prospěch investičních akcií třídy Z držených zakladatelem
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.12.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | -0,31 % |
| 3 měsíce | +2,59 % |
| 6 měsíců | +3,01 % |
| 1 rok | +31,85 % |
| Od počátku roku (2025) | +31,85 % |
| Od založení | +31,85 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +23,13 % |
