Elba je jako fond úzce zaměřena na měnový pár EURCZK a na předpokládané posílení české koruny ve střednědobém horizontu po opuštění kurzového závazku ČNB (intervence). Do EURCZK investuje prostřednictvím forwardů.
Obecně mají portfolio manažeři pozitivní náhled na budoucí výkonnost středoevropských zemí (Česko, Polsko a částečně Maďarsko), na jejich exportní potenciál a konvergenci (platovou, produktivity práce apod.) k průměrům Evropské unie. Tuto konvergenci k Eurozóně předpokládají spíše prostřednictvím posilování lokálních měn než cenovou a platovou inflací. Díky tomu věří v dlouhodobý trend posilování středoevropských měn a na této myšlence stojí investiční strategie.
Vybrané ukazatele k datu 31.8.2024
Cena akcie/podílového listu
20 936,0000 Kč
Objem aktiv fondu
1 173 863 288 Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
4,11 %
% změna od posledního ocenění
+1,72 %
Prům. roční výkonnost od založení
9,36 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Elba otevřený podílový fond
Investiční společnost
Art of Finance investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
Obchodování s měnovými páry - zaměření čistě na EUR/CZK
Datum založení
31.5.2016
ISIN
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
k datu ocenění - v počátečních letech omezeno výstupním poplatkem
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 2 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
0 % po 3 letech od upsání podílových listů, jinak 2 %/1 %/0,5 % při prodeji do 1/2/3 let od upsání
Poplatek za správu
0,4 % p.a. - nepoužije se, dosáhne-li v daném roce fond záporného výnosu
Výkonnostní poplatek
23 % z výnosu při aplikaci high water mark
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.8.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +1,72 % |
| 3 měsíce | +0,76 % |
| 6 měsíců | +4,18 % |
| 1 rok | +4,44 % |
| 3 roky | +40,50 % |
| 5 let | +89,62 % |
| Od počátku roku (2024) | +4,11 % |
| Od založení | +109,36 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +12,00 % |
| 5 let | +13,65 % |
| Od založení | +9,36 % |
Podobné fondy z kategorie Nástroje finančního trhu
EMUN FIXED INCOME otevřený podílový fond, Třída A (CZK)
J&T ARCH INVESTMENTS CZK H
r2p invest SICAV, a.s.; prioritní investiční akcie
Sirius Investments Reserva, podfond, investiční třída akcií C
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
5 x kvalifikovaně s Petrem Krčilem, předsedou představenstva Art of Finance
8.12.2020
Art of Finance komentuje vývoj ve svých fondech v roce 2019
14.1.2020
Archiv aktualit