Podfond investuje především do obchodního podílu společnosti Penta Real Estate Holding Limited, jedné z největších developerských firem v Česku a na Slovensku. Mezi významné projekty patří budova Masaryčka, která získala ocenění nejlepší stavba roku 2024 nebo SKY PARK by Zaha Hadid v Bratislavě. Část portfolia podfondu je zainvestována do likvidních aktiv, jako jsou pokladniční poukázky, depozita, případně dluhopisy splatné do jednoho roku.
Vybrané ukazatele k datu 31.5.2025
Cena akcie/podílového listu
1,0258 Kč
Objem aktiv fondu
12,139 mld. CZK
Výkonnost od začátku roku (2025)
nedostatek dat
% změna od posledního ocenění
-0,05 %
Prům. roční výkonnost od založení
nedostatek dat
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Penta Real Estate Fund SICAV, Penta Real Estate podfond, investiční akcie třída D – reinvestiční CZK
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
development
Datum založení
16.12.2024
ISIN
CZ0008053691
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
omezena - viz výstupní poplatek
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 5 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
20 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi; 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání
Poplatek za správu
manažerský poplatek 1,6 % p.a.
Výkonnostní poplatek
20 % nad 8 % p.a., prostřednictvím realokace různých inv. tříd
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.5.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | -0,05 % |
| Od založení | +2,58 % |
