Podfond NUMIZMATIC investuje prostřednictvím dceřiné společnosti zejména do vzácných mincí a medailí. Alokace portfolia se soustředí do deseti základních kategorií. Jako likvidní složka v portfoliu jsou drženy historické mince, které splňují kritéria na zařazení jako investiční zlato, při prodeji jsou tedy osvobozené od DPH. Podfond netvoří systematickou sbírku, jeho hlavním kritériem je maximalizace výnosů pro investora při akceptovatelném riziku.Podfond NUMIZMATIC poskytuje zajištěné úvěry dceřiným společnostem na nákup numismatických sběratelských předmětů a investičního zlata. Dceřiné společnosti pak mohou zajištěné úvěry dále poskytovat sběratelům a investorům.Investice do vzácných mincí a medailí jsou slabě korelované s ostatními aktivy a málo volatilní. Jejich diversifikační vlastnosti je tak činí vhodnou složkou pro maximalizaci výkonu investorova portfolia a snížení jeho celkové volatility.
Vybrané ukazatele k datu 31.8.2024
Cena akcie/podílového listu
1,8482 €
Objem aktiv fondu
354 141 780 Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
4,38 %
% změna od posledního ocenění
+1,22 %
Prům. roční výkonnost od založení
11,27 %
Minimální výše investice
125 000 EUR (ekvivalent v Kč)
Základní informace
Název
SEMPER SICAV, a.s., Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s. (EUR)
Investiční společnost
AVANT investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Ostatní reálná aktiva
Přímé a nepřímé investice do numismatického materiálu a ve velice omezené míře rovněž do drahých kovů.
Datum založení
1.8.2017
ISIN
CZ0008043247
Minimální výše investice
125 000 EUR (ekvivalent v Kč)
Měna
EUR
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
do 12 kalendářních měsíců při odkupu nad 30 mil., do 6 kalendářních měsíců při odkupu v hodnotě 10 mil. – 30 mil. Kč, do 4 kalendářních měsíců v hodnotě do 10 mil. Kč
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
až 5 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
15 % při odkupu do 3 let,0 % při odkupu po 3 letech
Poplatek za správu
viz statut
Výkonnostní poplatek
při zhodnocení do 6 % p. a. se rozdělí v pevném poměru 90 % zisku do PIAE/PIAC a to proporcionálně v poměru jejich fondového kapitálu a 10 % do VIAE a zhodnocení nad 6 % p. a. se rozdělí v pevném poměru 70 % do PIAE/PIAC a to proporcionálně v jejich fondového kapitálu a 30 % do VIAE
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.8.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +1,22 % |
| 3 měsíce | +2,60 % |
| 6 měsíců | +4,86 % |
| 1 rok | +9,84 % |
| 3 roky | +41,41 % |
| 5 let | +132,48 % |
| Od počátku roku (2024) | +4,38 % |
| Od založení | +84,82 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +12,24 % |
| 5 let | +18,38 % |
| Od založení | +11,27 % |
