Zaměřuje se na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií, které budou s ohledem na polarizovanou geopolitickou situaci v dalších letech profitovat z nárůstu výdajů států a organizací na obranu.
Podfond investuje především do majetkových účastí v Obchodních společnostech, poskytováním úvěrů a zápůjček Obchodním společnostem, nabýváním dluhových cenných papírů Obchodních společností, a to zejména z oblasti obranného průmyslu a průmyslové výroby pro bezpečnostní a obranné složky a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů, a to s limity stanovenými Statutem. Významný podíl na majetku podfondu bude činit obchodní podíl ve společnosti RSBC Defence s.r.o., která vlastní slovinskou společnost AREX d.o.o. Šentjernej.
Vybrané ukazatele k datu 31.8.2024
Cena akcie/podílového listu
1,2686 Kč
Objem aktiv fondu
2,535 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
7,33 %
% změna od posledního ocenění
+1,98 %
Prům. roční výkonnost od založení
12,09 %
Minimální výše investice
Jiná
Základní informace
Název
RSBC SICAV, a.s., Podfond RSBC Defence - Třída BIA
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Ostatní reálná aktiva
Investice do oblasti obranného průmyslu
Datum založení
1.8.2022
ISIN
CZ0008048824
Minimální výše investice
Jiná
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
nejpozději do 1 roku od obdržení žádosti
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
Max. 2 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
do 1 roku 40 %, do 2 let 30 %, do 3 let 20 %, do 5 let 10 %, po 5 letech 0 %
Poplatek za správu
Průběžné náklady = 2,6 %
Výkonnostní poplatek
případná výkonnostní odměna viz statut
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.8.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +1,98 % |
| 3 měsíce | +3,47 % |
| 6 měsíců | +5,80 % |
| 1 rok | +11,38 % |
| Od počátku roku (2024) | +7,33 % |
| Od založení | +26,86 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +12,09 % |
