Fond kvalifikovaných investorů 3M FUND MSI SICAV a. s. vznikl 1. 1. 2022 přeměnou ze společnosti 3M FUND MSI a.s. založené v březnu 2021. Investiční strategie fondu zahrnuje mix aktiv jako výnosové nemovitosti a investice do developerských projektů.
Vybrané ukazatele k datu 31.12.2023
Cena akcie/podílového listu
1,1544 Kč
Objem aktiv fondu
1,452 mld. Kč
Výkonnost od začátku roku (2023)
10,25 %
% změna od posledního ocenění
+10,25 %
Prům. roční výkonnost od založení
10,25 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
3M FUND MSI SICAV a.s. - Třída A
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
Cílem je investovat prostředky svých investorů do nemovitostních projektů realizovaných skupinou MS INVEST, jedním z lídrů developerského trhu v Praze a Brně.
Datum založení
12.7.2022
ISIN
CZ0008048725
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
1x ročně
Likvidita
Odkup bude vypořádán nejpozději do 6 kalendářních měsíců od skončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém investor Fondu předložil žádost o odkup. Investor může podávat žádosti o odkup v průběhu 1.Q kalendářního roku.
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
0 % při odkupu investičních akcií po 31.12.2026 (Investor může podat žádost o odkoupení investičních akcií nejdříve po uplynutí lock-up periody, která končí dne 31. 12. 2026.)
Poplatek za správu
Průběžné náklady = 2 %
Výkonnostní poplatek
výkonnostní odměna viz statut
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.12.2023
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 rok | +10,25 % |
| Od počátku roku (2023) | +10,25 % |
| Od založení | +15,44 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +10,25 % |
