3M FUND MSI SICAV a.s. - Třída A

Nemovitosti

Cílem je investovat prostředky svých investorů do nemovitostních projektů realizovaných skupinou MS INVEST, jedním z lídrů developerského trhu v Praze a Brně.

Fond kvalifikovaných investorů 3M FUND MSI SICAV a. s. vznikl 1. 1. 2022 přeměnou ze společnosti 3M FUND MSI a.s. založené v březnu 2021. Investiční strategie fondu zahrnuje mix aktiv jako výnosové nemovitosti a investice do developerských projektů.


Vybrané ukazatele k datu 7.10.2022

Cena akcie/podílového listu
1,0180 Kč

Objem aktiv fondu
-

Výkonnost od začátku roku (2022)
nedostatek dat

% změna od posledního ocenění
+1,80 %

Prům. roční výkonnost od založení
nedostatek dat

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

3M FUND MSI SICAV a.s. - Třída A

Investiční společnost

CODYA Investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nemovitosti

Cílem je investovat prostředky svých investorů do nemovitostních projektů realizovaných skupinou MS INVEST, jedním z lídrů developerského trhu v Praze a Brně.

Datum založení

12.7.2022

ISIN

CZ0008048725

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

1x ročně

Likvidita

Odkup bude vypořádán nejpozději do 6 kalendářních měsíců od skončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém investor Fondu předložil žádost o odkup. Investor může podávat žádosti o odkup v průběhu 1.Q kalendářního roku.

KID
Statut
Teaser
Ceník

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

0 % při odkupu investičních akcií po 31.12.2026 (Investor může podat žádost o odkoupení investičních akcií nejdříve po uplynutí lock-up periody, která končí dne 31. 12. 2026.)

Poplatek za správu

Průběžné náklady = 2 %

Výkonnostní poplatek

výkonnostní odměna viz statut

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 7.10.2022

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
3 měsíce +1,80 %
Od založení +1,80 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2022 FondyKvalifikovaně.cz