Investičním cílem Podfondu je ve dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do účastí v obchodních korporacích působících v sektorech lehkého průmyslu, strojírenství a průmyslové digitalizace zejména v regionu Evropy.
Investiční strategie Podfondu spočívá v investování do účastí v obchodních korporacích a v poskytování úvěrů a zápůjček obchodním korporacím, jejichž účasti jsou v majetku Podfondu či obchodním korporacím, u nichž se předpokládá pořízení jejich účastí do majetku Podfondu. Poskytnuté úvěry mohou mít i charakter mezaninového financování. Součástí investiční strategie je rovněž poskytování zápůjček a úvěrů obchodním korporacím, které prochází procesem přeměny, či reorganizace. Obchodní korporace do jejichž účastí Podfond investuje, mohou mít také charakter účelových společností zřizovaných např. z důvodu omezení rizik, zajištění bankovního či mimobankovního financování či jiných důvodů. Podfond může okrajově investovat také do průmyslových nemovitostí a vykonávat development.
Vybrané ukazatele k datu 30.9.2022
Cena akcie/podílového listu
1,0363 Kč
Objem aktiv fondu
196 152 908,62 Kč
Výkonnost od začátku roku (2022)
3,63 %
% změna od posledního ocenění
-4,33 %
Prům. roční výkonnost od založení
3,63 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Thein Private Equity SICAV a.s., Thein podfond Industry, investiční akcie Výkonnostní
Investiční společnost
AMISTA investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Private equity
lehký průmysl, strojírenství a průmyslová digitalizace
Datum založení
3.9.2021
ISIN
CZ0008047297
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
čtvrtletně
Likvidita
žádost o odkoupení investičních akcií může investor podat nejdříve po uplynutí 36 kalendářních měsíců od okamžiku připsání odkupovaných investičních akcií na majetkový účet investora
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 2,5 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
0 % z aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií, pokud je doba mezi časovým okamžikem vydání odkupovaných investičních akcií a časovým okamžikem podání žádosti o odkup delší, než 36 kalendářních měsíců
Poplatek za správu
(odhad TER 2,5 %)
Výkonnostní poplatek
určen strukturou investičních akcií
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.9.2022
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | -4,33 % |
| 6 měsíců | -4,90 % |
| 1 rok | +3,63 % |
| Od počátku roku (2022) | +3,63 % |
| Od založení | +3,63 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +3,63 % |
Podobné fondy z kategorie Private equity
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s. - třída A
BHMW INVEST SICAV a.s.
Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKvI SICAV
JET I fond fondů, otevřený podílový fond
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
Thein Private Equity SICAV chce získat miliardu korun na investice do vodíku a strojírenství
17.3.2022
Archiv aktualit