Fond nakupuje podíly v již existujících fondech soukromého kapitálu na sekundárním trhu. Kupuje tak portfolia, která jsou už zainvestovaná a jejichž složení je známé. Doplňkově fond investuje do spoluinvestic po boku správců těchto fondů a v menší míře do primárních závazků. Menší část portfolia tvoří likvidní aktiva.
Portfolio je rozloženo napříč stovkami podkladových fondů, sektory, regiony i ročníky vzniku. Převažují severoamerické buyout strategie, zastoupeny jsou i venture capital, growth capital a infrastruktura.
Fond spravuje Lexington Partners, která na trhu sekundárních transakcí působí od roku 1994 a je součástí skupiny Franklin Templeton.
Vybrané ukazatele k datu 30.6.2026
Cena akcie/podílového listu
279,1200 Kč
Objem aktiv fondu
45,8 mld. Kč
Výkonnost od začátku roku (2026)
9,76 %
% změna od posledního ocenění
+2,55 %
Prům. roční výkonnost od založení
nedostatek dat
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Franklin Lexington PE Secondaries Fund (CZK)
Investiční společnost
Waystone Management Company
Zaměření investiční strategie
Private equity
nákup podílů v private equity fondech na sekundárním trhu, doplňkové investice do primárních závazků, spoluinvestic a minoritně likvidní aktiva
Datum založení
3.11.2025
ISIN
LU3059449986
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
Měsíčně
Likvidita
Kvartálně, do 30 dní
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
do 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
Při odkupu během prvních 12 měsíců však 2 % z NAV odkupovaných podílů, ásledně 0 %
Poplatek za správu
2,40 % p.a.
Výkonnostní poplatek
12,5 % z celkového výnosu, s hurdle rate 5 % p.a., high water mark
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.6.2026
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +2,55 % |
| 3 měsíce | +3,00 % |
| 6 měsíců | +9,76 % |
| Od počátku roku (2026) | +9,76 % |
| Od založení | +11,65 % |
