QUANT je podfond od společnosti Robot Asset Management SICAV, jehož dlouhodobým cílem je dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhů. Fond je řízený vlastním algoritmem/robotem se zaměřením na americké akcie a dluhopisy.
Řídící algoritmus je založen na porovnání množství peněz v oběhu v USA s cenami akcií v USA, což je prostředek pro výpočet nadhodnocení nebo podhodnocení cen akcií. Na bázi tohoto výpočtu a s přihlédnutím k potvrzujícím makroekonomickým indikátorům je rozhodnuto o rozložení portfolia mezi americké akcie a dluhopisy, případně krátkodobý termínovaný vklad.
Vybrané ukazatele k datu 31.7.2024
Cena akcie/podílového listu
1,5872 Kč
Objem aktiv fondu
538 637 187 Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
7,17 %
% změna od posledního ocenění
+1,93 %
Prům. roční výkonnost od založení
6,07 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Robot Asset Management, podfond QUANT
Investiční společnost
DELTA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
ETF na S&P 500 a DJIA, ETF na státní a podnikové dluhopisy
Datum založení
1.7.2016
ISIN
CZ0008042199
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
bez omezení
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 5 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
bez poplatku
Poplatek za správu
max. 1 %
Výkonnostní poplatek
35 % z hodnoty, o kterou zhodnocení investičních akcií přesáhne 5 % při zachování principu High-Water Mark
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.7.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 6 měsíců | +6,06 % |
| 1 rok | +12,49 % |
| 3 roky | +17,57 % |
| 5 let | +36,84 % |
| Od počátku roku (2024) | +7,17 % |
| Od založení | +58,72 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +5,54 % |
| 5 let | +6,47 % |
| Od založení | +6,07 % |
Podobné fondy z kategorie Nástroje finančního trhu
AVANT LOAN SICAV, a.s.
Conseq Opportunity, OPFKI
DIRECT VIGO SICAV, a.s. - třída R, reinvestiční
r2p invest SICAV, a.s.; prioritní investiční akcie
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
5x kvalifikovaně s Lukášem Foralem, předsedou dozorčí rady algoritmického fondu QUANT
21.4.2021
Fond QUANT řízený robotem připsal čisté zhodnocení +11,24 %
20.1.2021
Archiv aktualit